| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 026.00 | | 1 985 026.00 | 1 985 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BZ Autres créances | 191 568.00 | | 191 568.00 | 191 568.00 |
CF Disponibilités | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 950.00 | | 224 950.00 | 224 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 976.00 | | 2 209 976.00 | 2 209 976.00 |
CU Autres participations | 1 965 340.00 | | 1 965 340.00 | 1 965 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 306 920.00 | | | 306 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 926.00 | | | 57 926.00 |
DK Provisions réglementées | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 089.00 | | | 1 370 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 873.00 | | | 592 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 939.00 | | | 188 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 456.00 | | | 52 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 887.00 | | | 839 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 976.00 | | | 2 209 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 244.00 | | | 408 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 328.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 113.00 | | | -4 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 936.00 | | | 325 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 010.00 | | | 268 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 926.00 | | | 57 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 339.00 | | 49 036.00 | 1 936 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349.00 | 1 985 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349.00 | 1 985 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936 339.00 | | 49 036.00 | 1 936 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 176.00 | 4 068.00 | | 11 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 176.00 | 4 068.00 | | 11 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
UX Autres créances clients | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | | | 999.00 |
VC Groupe et associés | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 873.00 | 161 230.00 | 431 643.00 | 592 873.00 |
VI Groupe et associés | 188 939.00 | 188 939.00 | | 188 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 169.00 | | | 115 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VW T.V.A. | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 887.00 | 408 244.00 | 431 643.00 | 839 887.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |