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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283.00 | 1 231.00 | 53.00 | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 123.00 | 1 231.00 | 1 961 893.00 | 1 963 123.00 |
BZ Autres créances | 71 066.00 | | 71 066.00 | 71 066.00 |
CF Disponibilités | 33 451.00 | | 33 451.00 | 33 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 570.00 | | 105 570.00 | 105 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 693.00 | 1 231.00 | 2 067 462.00 | 2 068 693.00 |
CU Autres participations | 1 961 840.00 | | 1 961 840.00 | 1 961 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 498 312.00 | | | 498 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 515.00 | | | 190 515.00 |
DK Provisions réglementées | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 167.00 | | | 1 699 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 725.00 | | | 169 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 704.00 | | | 43 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 760.00 | | | 154 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 295.00 | | | 368 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 462.00 | | | 2 067 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 295.00 | | | 368 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -631.00 | | | -631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 428.00 | | | 453 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 913.00 | | | 262 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 515.00 | | | 190 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 653.00 | | | 1 982 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 530.00 | 1 961 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 530.00 | 1 963 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 981 370.00 | | | 1 981 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910.00 | 321.00 | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910.00 | 321.00 | | 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 704.00 | 43 704.00 | | 43 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 565.00 | 30 565.00 | | 30 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 373.00 | 68 373.00 | | 68 373.00 |
VB T. V. A. | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VC Groupe et associés | 63 683.00 | 63 683.00 | | 63 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 169 725.00 | 169 725.00 | | 169 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 119.00 | 72 119.00 | | 72 119.00 |
VW T.V.A. | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 295.00 | 368 295.00 | | 368 295.00 |