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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 959.00 | 385.00 | 1 574.00 | 1 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 776.00 | 385.00 | 2 002 392.00 | 2 002 776.00 |
BZ Autres créances | 216 414.00 | | 216 414.00 | 216 414.00 |
CF Disponibilités | 20 529.00 | | 20 529.00 | 20 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 997.00 | | 237 997.00 | 237 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 774.00 | 385.00 | 2 240 389.00 | 2 240 774.00 |
CU Autres participations | 1 965 340.00 | | 1 965 340.00 | 1 965 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 364 846.00 | | | 364 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 768.00 | | | 195 768.00 |
DK Provisions réglementées | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 925.00 | | | 1 569 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 763.00 | | | 436 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 294.00 | | | 178 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 605.00 | | | 48 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 464.00 | | | 670 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 389.00 | | | 2 240 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 136.00 | | | 393 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 068.00 | | | -4 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 239.00 | | | -52 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 951.00 | | | 421 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 184.00 | | | 226 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 768.00 | | | 195 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 026.00 | | 23 263.00 | 1 985 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 356.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 513.00 | 2 000 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 513.00 | 2 002 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985 026.00 | | 21 305.00 | 1 985 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 385.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 385.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 244.00 | 4 068.00 | | 15 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 244.00 | 4 068.00 | | 15 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 464.00 | 464.00 | 19 000.00 | 19 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VC Groupe et associés | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 763.00 | 159 435.00 | 277 329.00 | 436 763.00 |
VI Groupe et associés | 178 294.00 | 178 294.00 | | 178 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 148.00 | 183 148.00 | | 183 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 946.00 | 217 932.00 | 35 014.00 | 252 946.00 |
VW T.V.A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 464.00 | 393 136.00 | 277 329.00 | 670 464.00 |