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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283.00 | 910.00 | 373.00 | 1 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 653.00 | 910.00 | 1 981 743.00 | 1 982 653.00 |
BZ Autres créances | 39 658.00 | | 39 658.00 | 39 658.00 |
CF Disponibilités | 33 520.00 | | 33 520.00 | 33 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 232.00 | | 74 232.00 | 74 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 885.00 | 910.00 | 2 055 975.00 | 2 056 885.00 |
CU Autres participations | 1 965 340.00 | | 1 965 340.00 | 1 965 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 597 249.00 | | | 597 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DK Provisions réglementées | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 652.00 | | | 1 608 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 785.00 | | | 156 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 370.00 | | | 142 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 966.00 | | | 137 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 323.00 | | | 447 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 975.00 | | | 2 055 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 323.00 | | | 447 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291.00 | | | 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 185.00 | | | 300 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 123.00 | | | 299 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 254.00 | | 8.00 | 1 983 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 609.00 | 1 981 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609.00 | 1 982 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 981 971.00 | | 8.00 | 1 981 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589.00 | 321.00 | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589.00 | 321.00 | | 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 582.00 | 66 582.00 | | 66 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
VB T. V. A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VC Groupe et associés | 37 820.00 | 37 820.00 | | 37 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 785.00 | 156 785.00 | | 156 785.00 |
VI Groupe et associés | 142 370.00 | 142 370.00 | | 142 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 742.00 | 40 712.00 | 16 030.00 | 56 742.00 |
VW T.V.A. | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 323.00 | 447 323.00 | 3.00 | 447 323.00 |