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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 303.00 | 33 941.00 | 102 362.00 | 136 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 361.00 | 34 981.00 | 120 380.00 | 155 361.00 |
BT Marchandises | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 835.00 | | 64 835.00 | 64 835.00 |
BZ Autres créances | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
CF Disponibilités | 161 626.00 | | 161 626.00 | 161 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 904.00 | | 250 904.00 | 250 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 265.00 | 34 981.00 | 371 284.00 | 406 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 741.00 | | | 61 741.00 |
DL TOTAL (I) | 81 027.00 | | | 81 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 261.00 | | | 79 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 038.00 | | | 117 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 042.00 | | | 43 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 258.00 | | | 290 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 284.00 | | | 371 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 579.00 | | | 273 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 162.00 | 17 296.00 | 477.00 | 18 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 780.00 | | 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 038.00 | 117 038.00 | | 117 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 261.00 | 79 261.00 | | 79 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
UX Autres créances clients | 64 835.00 | | | 64 835.00 |
VB T. V. A. | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 741.00 | 10 062.00 | 16 679.00 | 26 741.00 |
VI Groupe et associés | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 153.00 | 86 153.00 | | 86 153.00 |
VW T.V.A. | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 258.00 | 273 579.00 | 16 679.00 | 290 258.00 |