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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 225.00 | 62 562.00 | 100 663.00 | 163 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 779.00 | 63 602.00 | 118 176.00 | 181 779.00 |
BT Marchandises | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 525.00 | | 61 525.00 | 61 525.00 |
BZ Autres créances | 54 957.00 | | 54 957.00 | 54 957.00 |
CF Disponibilités | 159 453.00 | | 159 453.00 | 159 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 044.00 | | 312 044.00 | 312 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 823.00 | 63 602.00 | 430 220.00 | 493 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 931.00 | | | 49 931.00 |
DL TOTAL (I) | 76 905.00 | | | 76 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 753.00 | | | 64 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | | | 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 021.00 | | | 131 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 565.00 | | | 73 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 953.00 | | | 71 953.00 |
EA Autres dettes | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 315.00 | | | 353 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 220.00 | | | 430 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 359.00 | | | 290 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 413.00 | | 34 255.00 | 153 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 890.00 | 181 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 890.00 | 163 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 023.00 | | 34 092.00 | 135 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | 163.00 | 7 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 611.00 | 17 058.00 | 2 067.00 | 48 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 571.00 | 17 058.00 | 2 067.00 | 47 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 565.00 | 73 565.00 | | 73 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 807.00 | 58 807.00 | | 58 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
UX Autres créances clients | 61 525.00 | 61 525.00 | | 61 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 753.00 | 1 797.00 | 62 956.00 | 64 753.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 679.00 | 131 166.00 | 7 513.00 | 138 679.00 |
VW T.V.A. | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 294.00 | 159 338.00 | 62 956.00 | 222 294.00 |