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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 862.00 | 98 818.00 | 89 044.00 | 187 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 741.00 | 99 858.00 | 106 883.00 | 206 741.00 |
BT Marchandises | 42 760.00 | | 42 760.00 | 42 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 824.00 | | 97 824.00 | 97 824.00 |
BZ Autres créances | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 264 547.00 | | 264 547.00 | 264 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 716.00 | | 463 716.00 | 463 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 457.00 | 99 858.00 | 570 599.00 | 670 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 648.00 | | | 126 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 324.00 | | | 83 324.00 |
DL TOTAL (I) | 215 972.00 | | | 215 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 681.00 | | | 134 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 028.00 | | | 90 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 351.00 | | | 70 351.00 |
EA Autres dettes | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 627.00 | | | 354 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 599.00 | | | 570 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 498.00 | | | 343 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 915.00 | | 22 123.00 | 192 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 296.00 | 206 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 296.00 | 187 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 177.00 | | 21 981.00 | 174 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 698.00 | | 142.00 | 7 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 203.00 | 22 409.00 | 4 753.00 | 82 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 163.00 | 22 409.00 | 4 753.00 | 81 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 028.00 | 90 028.00 | | 90 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 294.00 | 42 294.00 | | 42 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
UX Autres créances clients | 97 824.00 | 97 824.00 | | 97 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VB T. V. A. | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 673.00 | 17 544.00 | 11 129.00 | 28 673.00 |
VI Groupe et associés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 248.00 | 156 408.00 | 7 839.00 | 164 248.00 |
VW T.V.A. | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 947.00 | 208 818.00 | 11 129.00 | 219 947.00 |