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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 177.00 | 81 163.00 | 93 014.00 | 174 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 915.00 | 82 203.00 | 110 712.00 | 192 915.00 |
BT Marchandises | 25 648.00 | | 25 648.00 | 25 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 850.00 | | 101 850.00 | 101 850.00 |
BZ Autres créances | 27 836.00 | | 27 836.00 | 27 836.00 |
CF Disponibilités | 167 180.00 | | 167 180.00 | 167 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 433.00 | | 337 433.00 | 337 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 348.00 | 82 203.00 | 448 145.00 | 530 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 905.00 | | | 70 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 743.00 | | | 55 743.00 |
DL TOTAL (I) | 132 648.00 | | | 132 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 874.00 | | | 46 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 529.00 | | | 136 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 558.00 | | | 67 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 802.00 | | | 41 802.00 |
EA Autres dettes | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 497.00 | | | 315 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 145.00 | | | 448 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 349.00 | | | 314 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 779.00 | | 16 242.00 | 181 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 106.00 | 192 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 106.00 | 174 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 225.00 | | 16 058.00 | 163 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 513.00 | | 184.00 | 7 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 602.00 | 20 365.00 | 1 764.00 | 63 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 562.00 | 20 365.00 | 1 764.00 | 62 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 558.00 | 67 558.00 | | 67 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
UX Autres créances clients | 101 850.00 | 101 850.00 | | 101 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 874.00 | 45 725.00 | 1 148.00 | 46 874.00 |
VI Groupe et associés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 303.00 | 144 606.00 | 7 698.00 | 152 303.00 |
VW T.V.A. | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 968.00 | 177 820.00 | 1 148.00 | 178 968.00 |