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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 023.00 | 47 571.00 | 87 452.00 | 135 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 413.00 | 48 611.00 | 104 802.00 | 153 413.00 |
BT Marchandises | 40 196.00 | | 40 196.00 | 40 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 682.00 | | 30 682.00 | 30 682.00 |
BZ Autres créances | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
CF Disponibilités | 272 541.00 | | 272 541.00 | 272 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 659.00 | | 374 659.00 | 374 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 072.00 | 48 611.00 | 479 461.00 | 528 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27.00 | | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 947.00 | | | 80 947.00 |
DL TOTAL (I) | 86 974.00 | | | 86 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 421.00 | | | 83 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | | | 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 298.00 | | | 137 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 040.00 | | | 141 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 487.00 | | | 392 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 461.00 | | | 479 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 693.00 | | | 327 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 361.00 | | 16 272.00 | 155 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 019.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 019.00 | 7 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 219.00 | 153 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 201.00 | 135 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 303.00 | | 8 922.00 | 136 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 019.00 | | 7 350.00 | 8 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 981.00 | 16 903.00 | 3 273.00 | 34 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 941.00 | 16 903.00 | 3 273.00 | 33 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 040.00 | 141 040.00 | | 141 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 421.00 | 18 627.00 | 64 794.00 | 83 421.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 272.00 | 61 922.00 | 7 350.00 | 69 272.00 |
VW T.V.A. | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 189.00 | 190 395.00 | 64 794.00 | 255 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |