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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 332.00 | 143 665.00 | 108 668.00 | 252 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 376.00 | 144 705.00 | 126 671.00 | 271 376.00 |
BT Marchandises | 75 484.00 | | 75 484.00 | 75 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 557.00 | | 165 557.00 | 165 557.00 |
BZ Autres créances | 44 378.00 | | 44 378.00 | 44 378.00 |
CF Disponibilités | 282 667.00 | | 282 667.00 | 282 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 071.00 | | 586 071.00 | 586 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 447.00 | 144 705.00 | 712 742.00 | 857 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 683.00 | | | 238 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 929.00 | | | 51 929.00 |
DL TOTAL (I) | 296 612.00 | | | 296 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 218.00 | | | 189 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 527.00 | | | 134 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 967.00 | | | 68 967.00 |
EA Autres dettes | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 130.00 | | | 416 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 742.00 | | | 712 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 130.00 | | | 416 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 885.00 | | 20 545.00 | 254 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 054.00 | 271 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 054.00 | 252 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 031.00 | | 20 356.00 | 236 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 814.00 | | 189.00 | 7 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 808.00 | 34 709.00 | 3 812.00 | 113 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 768.00 | 34 709.00 | 3 812.00 | 112 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 527.00 | 134 527.00 | | 134 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 673.00 | 46 673.00 | | 46 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
UX Autres créances clients | 165 557.00 | 165 557.00 | | 165 557.00 |
VB T. V. A. | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VI Groupe et associés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 923.00 | 227 920.00 | 8 003.00 | 235 923.00 |
VW T.V.A. | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 913.00 | 226 913.00 | | 226 913.00 |