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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 633 000.00 | | 1 633 000.00 | 1 633 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 444.00 | 1 096.00 | 1 347.00 | 2 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 064.00 | 9 196.00 | 16 867.00 | 26 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 810.00 | 10 292.00 | 1 673 517.00 | 1 683 810.00 |
BT Marchandises | 125 778.00 | | 125 778.00 | 125 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 201.00 | | 27 201.00 | 27 201.00 |
CF Disponibilités | 247 273.00 | | 247 273.00 | 247 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 094.00 | | 443 094.00 | 443 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 904.00 | 10 292.00 | 2 116 611.00 | 2 126 904.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 173.00 | 34 656.00 | | 101 173.00 |
DL TOTAL (I) | 315 830.00 | 214 656.00 | | 315 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 560.00 | 111 912.00 | | 114 560.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 245.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 781.00 | 1 841 811.00 | | 1 800 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 611.00 | 2 056 467.00 | | 2 116 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 379 936.00 | | 1 379 936.00 | 1 379 936.00 |
FG Production vendue services | 166 689.00 | | 166 689.00 | 166 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 625.00 | | 1 546 625.00 | 1 546 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 834.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408.00 | 360.00 | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | 360.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408.00 | 360.00 | | 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 140.00 | 5 473.00 | | 38 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 658.00 | 2 034 896.00 | | 1 571 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 484.00 | 2 000 239.00 | | 1 470 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 173.00 | 34 656.00 | | 101 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 460.00 | | 11 350.00 | 1 672 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633 000.00 | | | 1 633 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 844.00 | | 10 664.00 | 17 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 616.00 | | 686.00 | 21 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 458.00 | 5 835.00 | | 4 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 458.00 | 5 835.00 | | 4 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 561.00 | 114 561.00 | | 114 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 553.00 | 135 303.00 | 560 545.00 | 1 403 553.00 |
VI Groupe et associés | 205 621.00 | 205 621.00 | | 205 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 423.00 | | | 133 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 357.00 | | | 38 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 843.00 | 70 043.00 | 19 800.00 | 89 843.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 781.00 | 532 531.00 | 560 545.00 | 1 800 781.00 |