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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 633 000.00 | | 1 633 000.00 | 1 633 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 030.00 | 2 901.00 | 1 128.00 | 4 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 522.00 | 44 063.00 | 470 459.00 | 514 522.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | 4 950.00 | 14 850.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 351.00 | 51 914.00 | 2 123 436.00 | 2 175 351.00 |
BT Marchandises | 105 259.00 | | 105 259.00 | 105 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
BZ Autres créances | 54 342.00 | | 54 342.00 | 54 342.00 |
CF Disponibilités | 57 826.00 | | 57 826.00 | 57 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 839.00 | | 236 839.00 | 236 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 191.00 | 51 914.00 | 2 360 276.00 | 2 412 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 821.00 | 240 048.00 | | 282 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 185.00 | 42 773.00 | | 68 185.00 |
DL TOTAL (I) | 549 007.00 | 480 821.00 | | 549 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 709.00 | 990 090.00 | | 848 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 141.00 | 513 761.00 | | 741 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 065.00 | 158 122.00 | | 124 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 548.00 | 42 103.00 | | 68 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 290.00 | 13 713.00 | | 25 290.00 |
EA Autres dettes | 3 514.00 | 7.00 | | 3 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 268.00 | 1 717 799.00 | | 1 811 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 276.00 | 2 198 620.00 | | 2 360 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 747.00 | 1 717 799.00 | | 1 105 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 741 141.00 | | | 741 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 842.00 | | 501 064.00 | 1 958 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 284 555.00 | | 2 175 351.00 | 284 555.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 284 555.00 | | 518 552.00 | 284 555.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633 000.00 | | | 1 633 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 343.00 | | 500 764.00 | 302 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 499.00 | | 300.00 | 23 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 278.00 | 30 686.00 | | 16 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 278.00 | 30 686.00 | | 16 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 065.00 | 124 065.00 | | 124 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
VB T. V. A. | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 709.00 | 143 187.00 | 591 276.00 | 848 709.00 |
VI Groupe et associés | 741 141.00 | 741 141.00 | | 741 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 382.00 | | | 141 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 553.00 | 73 753.00 | 19 800.00 | 93 553.00 |
VW T.V.A. | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 268.00 | 1 105 747.00 | 591 276.00 | 1 811 268.00 |