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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 633 000.00 | | 1 633 000.00 | 1 633 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 444.00 | 2 074.00 | 369.00 | 2 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 845.00 | 20 871.00 | 5 974.00 | 26 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | 4 950.00 | 14 850.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 263.00 | 27 895.00 | 1 664 368.00 | 1 692 263.00 |
BT Marchandises | 119 475.00 | | 119 475.00 | 119 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
BZ Autres créances | 72 189.00 | | 72 189.00 | 72 189.00 |
CF Disponibilités | 82 123.00 | | 82 123.00 | 82 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 530.00 | | 295 530.00 | 295 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 793.00 | 27 895.00 | 1 959 898.00 | 1 987 793.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 105.00 | 117 830.00 | | 197 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 943.00 | 79 274.00 | | 42 943.00 |
DL TOTAL (I) | 438 048.00 | 395 105.00 | | 438 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 689.00 | 1 267 526.00 | | 1 129 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 621.00 | 275 621.00 | | 237 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 067.00 | 109 936.00 | | 114 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 277.00 | 50 237.00 | | 40 277.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 849.00 | 1 703 516.00 | | 1 521 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 898.00 | 2 098 621.00 | | 1 959 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 257.00 | | 8 007.00 | 1 684 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 692 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633 000.00 | | | 1 633 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 508.00 | | 7 607.00 | 28 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 749.00 | | 400.00 | 22 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 527.00 | 6 418.00 | | 16 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 527.00 | 6 418.00 | | 16 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 068.00 | 114 068.00 | | 114 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
VB T. V. A. | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 689.00 | 139 598.00 | 576 455.00 | 1 129 689.00 |
VI Groupe et associés | 237 621.00 | 237 621.00 | | 237 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 838.00 | | | 137 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 153.00 | 46 153.00 | | 46 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 731.00 | 93 931.00 | 19 800.00 | 113 731.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 850.00 | 531 759.00 | 576 455.00 | 1 521 850.00 |