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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 633 000.00 | | 1 633 000.00 | 1 633 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 985.00 | 3 473.00 | 2 511.00 | 5 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 729.00 | 87 832.00 | 434 896.00 | 522 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | 4 950.00 | 14 850.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 913.00 | 96 256.00 | 2 089 657.00 | 2 185 913.00 |
BT Marchandises | 102 638.00 | | 102 638.00 | 102 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 130.00 | | 41 130.00 | 41 130.00 |
BZ Autres créances | 40 869.00 | | 40 869.00 | 40 869.00 |
CF Disponibilités | 78 746.00 | | 78 746.00 | 78 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 519.00 | | 263 519.00 | 263 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 433.00 | 96 256.00 | 2 353 176.00 | 2 449 433.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 351 007.00 | 282 821.00 | | 351 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 690.00 | 68 185.00 | | 118 690.00 |
DL TOTAL (I) | 667 697.00 | 549 007.00 | | 667 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 546.00 | 848 709.00 | | 705 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 087.00 | 741 141.00 | | 700 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 356.00 | 124 065.00 | | 197 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 049.00 | 68 548.00 | | 71 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 438.00 | 25 290.00 | | 11 438.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 3 514.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 479.00 | 1 811 268.00 | | 1 685 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 176.00 | 2 360 276.00 | | 2 353 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 974.00 | 1 105 747.00 | | 1 124 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 351.00 | | 10 562.00 | 2 175 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 185 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633 000.00 | | | 1 633 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 552.00 | | 10 162.00 | 518 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 799.00 | | 400.00 | 23 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 964.00 | 44 341.00 | | 46 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 964.00 | 44 341.00 | | 46 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 356.00 | 197 356.00 | | 197 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VB T. V. A. | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 546.00 | 145 041.00 | 560 504.00 | 705 546.00 |
VI Groupe et associés | 700 087.00 | 700 087.00 | | 700 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 187.00 | | | 143 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 934.00 | 82 134.00 | 19 800.00 | 101 934.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 479.00 | 1 124 974.00 | 560 504.00 | 1 685 479.00 |