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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 633 000.00 | | 1 633 000.00 | 1 633 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 444.00 | 1 585.00 | 858.00 | 2 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 064.00 | 14 942.00 | 11 121.00 | 26 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | 4 950.00 | 14 850.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 257.00 | 21 477.00 | 1 662 779.00 | 1 684 257.00 |
BT Marchandises | 131 514.00 | | 131 514.00 | 131 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 101.00 | | 23 101.00 | 23 101.00 |
BZ Autres créances | 64 210.00 | | 64 210.00 | 64 210.00 |
CF Disponibilités | 214 224.00 | | 214 224.00 | 214 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 841.00 | | 435 841.00 | 435 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 098.00 | 21 477.00 | 2 098 621.00 | 2 120 098.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 830.00 | 16 656.00 | | 117 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 274.00 | 101 173.00 | | 79 274.00 |
DL TOTAL (I) | 395 105.00 | 315 830.00 | | 395 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 526.00 | 1 403 552.00 | | 1 267 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 621.00 | 205 621.00 | | 275 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 936.00 | 114 560.00 | | 109 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 237.00 | 76 851.00 | | 50 237.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 516.00 | 1 800 781.00 | | 1 703 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 621.00 | 2 116 611.00 | | 2 098 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 810.00 | | 447.00 | 1 683 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 684 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633 000.00 | | | 1 633 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 302.00 | | 447.00 | 22 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 293.00 | 6 235.00 | | 10 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 293.00 | 6 235.00 | | 10 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 49 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 950.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 936.00 | 109 936.00 | | 109 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
VB T. V. A. | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267 527.00 | 137 838.00 | 569 184.00 | 1 267 527.00 |
VI Groupe et associés | 275 621.00 | 275 621.00 | | 275 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 026.00 | | | 136 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 703.00 | | | 43 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 903.00 | 90 103.00 | 19 800.00 | 109 903.00 |
VW T.V.A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 516.00 | 573 827.00 | 569 184.00 | 1 703 516.00 |