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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 633 000.00 | | 1 633 000.00 | 1 633 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 422.00 | 2 650.00 | 772.00 | 3 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 365.00 | 13 627.00 | 737.00 | 14 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 284 555.00 | | 284 555.00 | 284 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | 4 950.00 | 14 850.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 842.00 | 21 228.00 | 1 937 613.00 | 1 958 842.00 |
BT Marchandises | 119 401.00 | | 119 401.00 | 119 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
BZ Autres créances | 92 063.00 | | 92 063.00 | 92 063.00 |
CF Disponibilités | 30 294.00 | | 30 294.00 | 30 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 006.00 | | 261 006.00 | 261 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 849.00 | 21 228.00 | 2 198 620.00 | 2 219 849.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 048.00 | 197 105.00 | | 240 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 773.00 | 42 943.00 | | 42 773.00 |
DL TOTAL (I) | 480 821.00 | 438 048.00 | | 480 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 090.00 | 1 129 689.00 | | 990 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 761.00 | 237 621.00 | | 513 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 122.00 | 114 067.00 | | 158 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 103.00 | 40 277.00 | | 42 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 194.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 799.00 | 1 521 849.00 | | 1 717 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 620.00 | 1 959 898.00 | | 2 198 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 263.00 | | 279 059.00 | 1 692 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 480.00 | 1 958 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 480.00 | 302 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633 000.00 | | | 1 633 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 115.00 | | 278 709.00 | 36 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 149.00 | | 350.00 | 23 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 945.00 | 5 813.00 | 12 480.00 | 22 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 945.00 | 5 813.00 | 12 480.00 | 22 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 123.00 | 158 123.00 | | 158 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
VB T. V. A. | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 091.00 | 141 382.00 | 583 819.00 | 990 091.00 |
VI Groupe et associés | 513 761.00 | 513 761.00 | | 513 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 598.00 | | | 139 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 078.00 | 50 078.00 | | 50 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 111.00 | 111 311.00 | 19 800.00 | 131 111.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 800.00 | 869 091.00 | 583 819.00 | 1 717 800.00 |