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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 779.00 | | 142 779.00 | 142 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 242.00 | 4 483.00 | 15 759.00 | 20 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 108.00 | 66 665.00 | 55 442.00 | 122 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 829.00 | 71 149.00 | 215 680.00 | 286 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BZ Autres créances | 29 944.00 | | 29 944.00 | 29 944.00 |
CF Disponibilités | 131 769.00 | | 131 769.00 | 131 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 391.00 | | 174 391.00 | 174 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 220.00 | 71 149.00 | 390 071.00 | 461 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 402.00 | | | 44 402.00 |
DL TOTAL (I) | 103 523.00 | | | 103 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 809.00 | | | 183 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 548.00 | | | 286 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 071.00 | | | 390 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 761.00 | | | 145 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 646.00 | | 20 182.00 | 266 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 779.00 | | | 142 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 167.00 | | 20 182.00 | 122 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 298.00 | 39 851.00 | | 31 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 298.00 | 39 851.00 | | 31 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 220.00 | 40 220.00 | | 40 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 809.00 | 43 022.00 | 140 787.00 | 183 809.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
VP Divers | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 222.00 | 33 522.00 | 1 700.00 | 35 222.00 |
VW T.V.A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 548.00 | 145 761.00 | 140 787.00 | 286 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
ST Autres comptes | 67 527.00 | | | 67 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 711.00 | | | 41 711.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 695.00 | | | 42 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 245.00 | | | 34 245.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 199.00 | | | 119 199.00 |