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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 779.00 | | 142 779.00 | 142 779.00 |
028 Immobilisations corporelles | 303 033.00 | 131 029.00 | 172 005.00 | 303 033.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 012.00 | 131 029.00 | 316 984.00 | 448 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 294.00 | | 38 294.00 | 38 294.00 |
072 Créances – Autres | 71 459.00 | | 71 459.00 | 71 459.00 |
084 Disponibilités | 70 228.00 | | 70 228.00 | 70 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 244.00 | | 195 244.00 | 195 244.00 |
110 Total général Actif | 643 257.00 | 131 029.00 | 512 228.00 | 643 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 549.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 982.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 541.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 58 224.00 | | | 58 224.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 70 791.00 | | | 70 791.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 741.00 | | | 342 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 982.00 | | | 131 982.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 805.00 | | | 55 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 565.00 | | | 40 565.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |