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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 779.00 | | 142 779.00 | 142 779.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 621.00 | 114 059.00 | 40 562.00 | 154 621.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 100.00 | 114 059.00 | 185 041.00 | 299 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
072 Créances – Autres | 43 035.00 | | 43 035.00 | 43 035.00 |
084 Disponibilités | 128 963.00 | | 128 963.00 | 128 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 173.00 | | 195 173.00 | 195 173.00 |
110 Total général Actif | 494 273.00 | 114 059.00 | 380 214.00 | 494 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 122.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 271.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 073.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 333.00 | | | 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 829.00 | | | 286 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 178.00 | | | 46 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |