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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 779.00 | | 142 779.00 | 142 779.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 162.00 | 135 031.00 | 63 131.00 | 198 162.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 741.00 | 135 031.00 | 207 710.00 | 342 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
072 Créances – Autres | 44 928.00 | | 44 928.00 | 44 928.00 |
084 Disponibilités | 131 169.00 | | 131 169.00 | 131 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 353.00 | | 213 353.00 | 213 353.00 |
110 Total général Actif | 556 094.00 | 135 031.00 | 421 063.00 | 556 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 969.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 641.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 965.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 100.00 | | | 299 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 641.00 | | | 44 641.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 048.00 | | | 53 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 604.00 | | | 39 604.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |