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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 779.00 | | 142 779.00 | 142 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 770.00 | 37 730.00 | 73 040.00 | 110 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 235.00 | 121 489.00 | 86 745.00 | 208 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 984.00 | 159 219.00 | 304 765.00 | 463 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 899.00 | | 21 899.00 | 21 899.00 |
BZ Autres créances | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
CF Disponibilités | 93 443.00 | | 93 443.00 | 93 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 226.00 | | 148 226.00 | 148 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 124.00 | 159 219.00 | 460 905.00 | 620 124.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 121 713.00 | 103 165.00 | | 121 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 820.00 | 18 549.00 | | 8 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 783.00 | 23 823.00 | | 2 783.00 |
DL TOTAL (I) | 177 316.00 | 189 536.00 | | 177 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 712.00 | 197 264.00 | | 148 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 66.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 779.00 | 35 070.00 | | 37 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 028.00 | 90 293.00 | | 97 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 590.00 | 322 691.00 | | 283 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 905.00 | 512 228.00 | | 460 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 012.00 | | 17 972.00 | 448 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 463 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 319 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 779.00 | | | 142 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 033.00 | | 17 972.00 | 303 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 029.00 | 30 190.00 | 2 000.00 | 131 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 029.00 | 30 190.00 | 2 000.00 | 131 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 029.00 | 97 029.00 | | 97 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 713.00 | 63 301.00 | 85 412.00 | 148 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 740.00 | 41 540.00 | 2 200.00 | 43 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 590.00 | 198 178.00 | 85 412.00 | 283 590.00 |