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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 779.00 | | 142 779.00 | 142 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 350.00 | 51 858.00 | 82 492.00 | 134 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 034.00 | 137 574.00 | 71 460.00 | 209 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 363.00 | 189 432.00 | 298 931.00 | 488 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 319.00 | | 32 319.00 | 32 319.00 |
BZ Autres créances | 85 533.00 | | 85 533.00 | 85 533.00 |
CF Disponibilités | 58 811.00 | | 58 811.00 | 58 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 270.00 | | 190 270.00 | 190 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 340.00 | 189 432.00 | 494 907.00 | 684 340.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 533.00 | 121 713.00 | | 130 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945.00 | 8 820.00 | | 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 523.00 | 2 783.00 | | 1 523.00 |
DL TOTAL (I) | 177 000.00 | 177 316.00 | | 177 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 194.00 | 148 712.00 | | 162 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 094.00 | 69.00 | | 6 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 366.00 | 37 779.00 | | 41 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 225.00 | 97 028.00 | | 108 225.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 907.00 | 283 590.00 | | 317 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 907.00 | 460 905.00 | | 494 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 219.00 | 30 213.00 | | 159 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 219.00 | 30 213.00 | | 159 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 226.00 | 108 226.00 | | 108 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 194.00 | 162 194.00 | | 162 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 862.00 | 119 862.00 | | 119 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 062.00 | 119 862.00 | 2 200.00 | 122 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 907.00 | 317 907.00 | | 317 907.00 |