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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 698 016.00 | 330 385.00 | 21 367 630.00 | 21 698 016.00 |
AP Constructions | 6 884 216.00 | 202 400.00 | 6 681 816.00 | 6 884 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 109 139.00 | 993 978.00 | 17 115 161.00 | 18 109 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 052.00 | 26 211.00 | 184 841.00 | 211 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 949 983.00 | | 4 949 983.00 | 4 949 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 628 357.00 | 1 552 975.00 | 74 075 382.00 | 75 628 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 795 305.00 | 407 824.00 | 12 387 480.00 | 12 795 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 703 912.00 | | 1 703 912.00 | 1 703 912.00 |
BT Marchandises | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 284 943.00 | | 7 284 943.00 | 7 284 943.00 |
BZ Autres créances | 3 631 674.00 | | 3 631 674.00 | 3 631 674.00 |
CF Disponibilités | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 659.00 | | 95 659.00 | 95 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 545 709.00 | 439 579.00 | 25 106 129.00 | 25 545 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 174 067.00 | 1 992 555.00 | 99 181 511.00 | 101 174 067.00 |
CU Autres participations | 23 775 299.00 | | 23 775 299.00 | 23 775 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 270 517.00 | 57 151 520.00 | | 58 270 517.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 175.00 | | | 283 175.00 |
DH Report à nouveau | -162 000.00 | | | -162 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -768 817.00 | -162 000.00 | | -768 817.00 |
DL TOTAL (I) | 57 622 875.00 | 56 989 520.00 | | 57 622 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 336 289.00 | | | 5 336 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 336 289.00 | | | 5 336 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 953 982.00 | | | 25 953 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 761 125.00 | 162 000.00 | | 5 761 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 482 956.00 | | | 3 482 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522 426.00 | | | 522 426.00 |
EA Autres dettes | 501 855.00 | | | 501 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 222 346.00 | 162 000.00 | | 36 222 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 181 511.00 | 57 151 520.00 | | 99 181 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 222 346.00 | 162 000.00 | | 36 222 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 807 599.00 | 7 397 753.00 | 17 205 352.00 | 9 807 599.00 |
FG Production vendue services | 5 248 090.00 | 95 776.00 | 5 343 867.00 | 5 248 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 055 690.00 | 7 493 529.00 | 22 549 219.00 | 15 055 690.00 |
FM Production stockée | | | -944 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 287 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 925 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 714 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -821 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 828 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 646 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 892 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 172 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 230 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 672 081.00 | |
GE Autres charges | | | 37 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 296 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 488.00 | | | -1 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 924 839.00 | | | 924 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 967 106.00 | | | 21 967 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 735 923.00 | 162 000.00 | | 22 735 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -768 817.00 | -162 000.00 | | -768 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 151 519.00 | | 30 396 567.00 | 57 151 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 775 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 205 830.00 | 10 713 898.00 | 75 628 357.00 | 1 205 830.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 830.00 | 10 713 898.00 | 51 852 408.00 | 1 205 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 151 519.00 | | 6 620 618.00 | 57 151 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 775 949.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 205 830.00 | | | 1 205 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 552 975.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 552 975.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 100 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 362 689.00 | 26 399.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 439 579.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 439 579.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 802 269.00 | 26 399.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 802 269.00 | 26 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 875 630.00 | 24 875 630.00 | | 24 875 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 761 125.00 | 5 761 125.00 | | 5 761 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 216 973.00 | 1 216 973.00 | | 1 216 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 617 553.00 | 1 617 553.00 | | 1 617 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522 426.00 | 522 426.00 | | 522 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 855.00 | 501 855.00 | | 501 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 7 284 943.00 | | | 7 284 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VB T. V. A. | 583 981.00 | | | 583 981.00 |
VC Groupe et associés | 2 506 217.00 | | | 2 506 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 078 352.00 | 1 078 352.00 | | 1 078 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 875 630.00 | | | 24 875 630.00 |
VP Divers | 371 790.00 | | | 371 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 462.00 | 286 462.00 | | 286 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 589.00 | | | 147 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 659.00 | | | 95 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 012 926.00 | 11 012 926.00 | | 11 012 926.00 |
VW T.V.A. | 361 966.00 | 361 966.00 | | 361 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 222 346.00 | 36 222 346.00 | | 36 222 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 497 529.00 | | | 497 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 496 245.00 | 162 000.00 | | 496 245.00 |
ST Autres comptes | 3 507 373.00 | | | 3 507 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 236.00 | | | 101 236.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |
YT Sous‐traitance | 1 245 856.00 | | | 1 245 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 295 852.00 | | | 295 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 392 306.00 | | | 392 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 889 835.00 | | | 889 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 350 596.00 | | | 3 350 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 213 027.00 | | | 2 213 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 646 564.00 | 162 000.00 | | 5 646 564.00 |