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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 931.00 | 94 856.00 | 38 074.00 | 132 931.00 |
AN Terrains | 21 733 440.00 | 369 856.00 | 21 363 584.00 | 21 733 440.00 |
AP Constructions | 8 923 074.00 | 832 298.00 | 8 090 775.00 | 8 923 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 458 925.00 | 3 372 997.00 | 20 085 927.00 | 23 458 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 812.00 | 84 627.00 | 156 185.00 | 240 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 159 144.00 | | 1 159 144.00 | 1 159 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 341 112.00 | 4 754 635.00 | 76 586 476.00 | 81 341 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 472 534.00 | 357 963.00 | 12 114 570.00 | 12 472 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 420 179.00 | | 1 420 179.00 | 1 420 179.00 |
BT Marchandises | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 131 910.00 | 34 452.00 | 8 097 457.00 | 8 131 910.00 |
BZ Autres créances | 8 121 669.00 | | 8 121 669.00 | 8 121 669.00 |
CF Disponibilités | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 498.00 | | 46 498.00 | 46 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 232 829.00 | 424 171.00 | 29 808 657.00 | 30 232 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 573 941.00 | 5 178 807.00 | 106 395 134.00 | 111 573 941.00 |
CU Autres participations | 25 689 134.00 | | 25 689 134.00 | 25 689 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 270 517.00 | 58 270 517.00 | | 58 270 517.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 175.00 | 283 175.00 | | 283 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 295.00 | | | 83 295.00 |
DH Report à nouveau | | -930 817.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 375 246.00 | 2 596 727.00 | | 3 375 246.00 |
DL TOTAL (I) | 62 012 235.00 | 60 219 603.00 | | 62 012 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 856 761.00 | 4 522 992.00 | | 4 856 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 856 761.00 | 4 522 992.00 | | 4 856 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 95 823.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 604 572.00 | 31 387 683.00 | | 30 604 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 919 733.00 | 4 101 546.00 | | 4 919 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 583 053.00 | 3 005 118.00 | | 3 583 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 611.00 | 216 382.00 | | 23 611.00 |
EA Autres dettes | 394 667.00 | 397 265.00 | | 394 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 526 138.00 | 39 203 819.00 | | 39 526 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 395 134.00 | 103 946 415.00 | | 106 395 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 526 138.00 | 39 203 819.00 | | 39 526 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 475 624.00 | 16 106 760.00 | 33 582 385.00 | 17 475 624.00 |
FG Production vendue services | 4 150 757.00 | 425 306.00 | 4 576 064.00 | 4 150 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 626 382.00 | 16 532 067.00 | 38 158 449.00 | 21 626 382.00 |
FM Production stockée | | | -518 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 225 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 855 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 275 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 835 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 270 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 121 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 780 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 564 361.00 | |
GE Autres charges | | | 203 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 978 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 246 243.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 232 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 965.00 | 177 219.00 | | 91 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 965.00 | 227 219.00 | | 91 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106 684.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 066 086.00 | | | 1 066 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066 086.00 | 106 684.00 | | 1 066 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -974 121.00 | 120 535.00 | | -974 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 332.00 | | | 251 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 631 311.00 | 1 326 054.00 | | 2 631 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 352 685.00 | 35 502 307.00 | | 38 352 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 977 439.00 | 32 905 579.00 | | 34 977 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 375 246.00 | 2 596 727.00 | | 3 375 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 641 377.00 | | 6 081 292.00 | 78 641 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 778.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 778.00 | 25 692 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 076 406.00 | 1 305 150.00 | 81 341 112.00 | 2 076 406.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 406.00 | 1 247 372.00 | 55 515 397.00 | 2 076 406.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 931.00 | | | 132 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 732 662.00 | | 4 106 514.00 | 54 732 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 775 784.00 | | 1 974 778.00 | 23 775 784.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 076 406.00 | | | 2 076 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 155 626.00 | 1 780 295.00 | 181 286.00 | 3 155 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 672.00 | 41 184.00 | | 53 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 101 954.00 | 1 739 111.00 | 181 286.00 | 3 101 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 522 992.00 | 572 675.00 | 238 907.00 | 4 522 992.00 |
6N Sur stocks et en cours | 369 888.00 | 357 963.00 | 338 133.00 | 369 888.00 |
6T Sur comptes clients | 9 463.00 | 24 989.00 | | 9 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 351.00 | 382 952.00 | 338 133.00 | 379 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 902 344.00 | 955 628.00 | 577 041.00 | 4 902 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 955 628.00 | 577 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 875 630.00 | 24 875 630.00 | | 24 875 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 919 733.00 | 4 919 733.00 | | 4 919 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 258 202.00 | 1 258 202.00 | | 1 258 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 268 727.00 | 1 268 727.00 | | 1 268 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 667.00 | 394 667.00 | | 394 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 8 120 554.00 | | | 8 120 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
VB T. V. A. | 471 951.00 | | | 471 951.00 |
VC Groupe et associés | 6 938 039.00 | | | 6 938 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 728 941.00 | 5 728 941.00 | | 5 728 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 386 618.00 | | | 4 386 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 386 618.00 | | | 4 386 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 147.00 | | | 92 147.00 |
VP Divers | 380 378.00 | | | 380 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625 051.00 | 625 051.00 | | 625 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 035.00 | | | 236 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 498.00 | | | 46 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 303 729.00 | 16 303 729.00 | | 16 303 729.00 |
VW T.V.A. | 431 071.00 | 431 071.00 | | 431 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 526 138.00 | 39 526 138.00 | | 39 526 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 739 534.00 | 585 276.00 | | 739 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 738 828.00 | 675 442.00 | | 738 828.00 |
ST Autres comptes | 5 714 499.00 | 6 566 759.00 | | 5 714 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 724.00 | 197 720.00 | | 169 724.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 542 156.00 | 658 432.00 | | 542 156.00 |
YT Sous‐traitance | 1 874 458.00 | 1 467 635.00 | | 1 874 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 337 908.00 | 175 910.00 | | 337 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 761 057.00 | 694 987.00 | | 761 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 500 592.00 | 1 280 264.00 | | 1 500 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 078 638.00 | 5 300 142.00 | | 5 078 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 964 887.00 | 3 010 244.00 | | 2 964 887.00 |
ZE Dividendes | 1 582 614.00 | | | 1 582 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 835 419.00 | 9 083 468.00 | | 8 835 419.00 |