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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 931.00 | 53 672.00 | 79 258.00 | 132 931.00 |
AN Terrains | 21 712 385.00 | 348 379.00 | 21 364 005.00 | 21 712 385.00 |
AP Constructions | 8 645 946.00 | 516 765.00 | 8 129 180.00 | 8 645 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 826 314.00 | 2 170 543.00 | 19 655 771.00 | 21 826 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 558.00 | 66 266.00 | 212 292.00 | 278 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 269 457.00 | | 2 269 457.00 | 2 269 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 641 377.00 | 3 155 626.00 | 75 485 750.00 | 78 641 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 759 949.00 | 338 133.00 | 12 421 816.00 | 12 759 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 939 063.00 | | 1 939 063.00 | 1 939 063.00 |
BT Marchandises | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 108 605.00 | 9 463.00 | 8 099 141.00 | 8 108 605.00 |
BZ Autres créances | 5 903 777.00 | | 5 903 777.00 | 5 903 777.00 |
CF Disponibilités | 78 202.00 | | 78 202.00 | 78 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 840 016.00 | 379 351.00 | 28 460 665.00 | 28 840 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 481 394.00 | 3 534 978.00 | 103 946 415.00 | 107 481 394.00 |
CU Autres participations | 23 775 134.00 | | 23 775 134.00 | 23 775 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 270 517.00 | 58 270 517.00 | | 58 270 517.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 175.00 | 283 175.00 | | 283 175.00 |
DH Report à nouveau | -930 817.00 | -162 000.00 | | -930 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 596 727.00 | -768 817.00 | | 2 596 727.00 |
DL TOTAL (I) | 60 219 603.00 | 57 622 875.00 | | 60 219 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 522 992.00 | 5 336 289.00 | | 4 522 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 522 992.00 | 5 336 289.00 | | 4 522 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 823.00 | | | 95 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 387 683.00 | 25 953 982.00 | | 31 387 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 101 546.00 | 5 761 125.00 | | 4 101 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 005 118.00 | 3 482 956.00 | | 3 005 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 382.00 | 522 426.00 | | 216 382.00 |
EA Autres dettes | 397 265.00 | 501 855.00 | | 397 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 203 819.00 | 36 222 346.00 | | 39 203 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 946 415.00 | 99 181 511.00 | | 103 946 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 203 819.00 | 36 222 346.00 | | 39 203 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 532 576.00 | 11 726 770.00 | 27 259 347.00 | 15 532 576.00 |
FG Production vendue services | 3 490 524.00 | 2 525 960.00 | 6 016 485.00 | 3 490 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 023 101.00 | 14 252 730.00 | 33 275 832.00 | 19 023 101.00 |
FM Production stockée | | | 235 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 622 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 216 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 811 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 083 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 414 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 575 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 630 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 388 156.00 | |
GE Autres charges | | | 69 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 404 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 811 578.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 802 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 965.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 219.00 | | | 177 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 219.00 | | | 227 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 684.00 | 1 488.00 | | 106 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 684.00 | 1 488.00 | | 106 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 535.00 | -1 488.00 | | 120 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 326 054.00 | 924 839.00 | | 1 326 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 502 307.00 | 21 967 106.00 | | 35 502 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 905 579.00 | 22 735 923.00 | | 32 905 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 596 727.00 | -768 817.00 | | 2 596 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 628 357.00 | | 8 097 729.00 | 75 628 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 23 775 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 949 983.00 | 134 726.00 | 78 641 377.00 | 4 949 983.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 949 983.00 | 134 561.00 | 54 732 662.00 | 4 949 983.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 852 408.00 | | 7 964 798.00 | 51 852 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 775 949.00 | | | 23 775 949.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 949 983.00 | | | 4 949 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 975.00 | 1 630 592.00 | 27 941.00 | 1 552 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 53 672.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 975.00 | 1 576 920.00 | 27 941.00 | 1 552 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 336 289.00 | 396 327.00 | 1 209 624.00 | 5 336 289.00 |
6N Sur stocks et en cours | 439 579.00 | 338 133.00 | 407 824.00 | 439 579.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 463.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 579.00 | 347 596.00 | 407 824.00 | 439 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 775 869.00 | 743 924.00 | 1 617 449.00 | 5 775 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 743 924.00 | 1 617 449.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 875 630.00 | 24 875 630.00 | | 24 875 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 101 546.00 | 4 101 546.00 | | 4 101 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 084 374.00 | 1 084 374.00 | | 1 084 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 206 001.00 | 1 206 001.00 | | 1 206 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 382.00 | 216 382.00 | | 216 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 265.00 | 397 265.00 | | 397 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 8 097 248.00 | | | 8 097 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
VB T. V. A. | 344 913.00 | | | 344 913.00 |
VC Groupe et associés | 4 823 207.00 | | | 4 823 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 823.00 | 95 823.00 | | 95 823.00 |
VI Groupe et associés | 6 512 052.00 | 6 512 052.00 | | 6 512 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 473.00 | | | 53 473.00 |
VP Divers | 348 115.00 | | | 348 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 922.00 | 432 922.00 | | 432 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 066.00 | | | 332 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 031 695.00 | 14 031 695.00 | | 14 031 695.00 |
VW T.V.A. | 281 819.00 | 281 819.00 | | 281 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 203 819.00 | 39 203 819.00 | | 39 203 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 585 276.00 | 497 529.00 | | 585 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 675 442.00 | 496 245.00 | | 675 442.00 |
ST Autres comptes | 6 566 759.00 | 3 507 373.00 | | 6 566 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 720.00 | 101 236.00 | | 197 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | 116.00 | | 128.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 658 432.00 | | | 658 432.00 |
YT Sous‐traitance | 1 467 635.00 | 1 245 856.00 | | 1 467 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 175 910.00 | 295 852.00 | | 175 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 694 987.00 | 392 306.00 | | 694 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 280 264.00 | 889 835.00 | | 1 280 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 300 142.00 | 3 350 596.00 | | 5 300 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 010 244.00 | 2 213 027.00 | | 3 010 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 083 468.00 | 5 646 564.00 | | 9 083 468.00 |