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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 931.00 | 132 931.00 | | 132 931.00 |
AN Terrains | 21 771 131.00 | 407 676.00 | 21 363 454.00 | 21 771 131.00 |
AP Constructions | 9 527 525.00 | 1 527 411.00 | 8 000 114.00 | 9 527 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 200 897.00 | 6 195 705.00 | 21 005 192.00 | 27 200 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 548.00 | 155 932.00 | 169 616.00 | 325 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 374 811.00 | | 1 374 811.00 | 1 374 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 111 626.00 | 8 419 654.00 | 75 691 972.00 | 84 111 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 026 787.00 | 281 231.00 | 11 745 555.00 | 12 026 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 802 465.00 | | 1 802 465.00 | 1 802 465.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 980 178.00 | 9 013.00 | 7 971 165.00 | 7 980 178.00 |
BZ Autres créances | 7 207 460.00 | | 7 207 460.00 | 7 207 460.00 |
CF Disponibilités | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 030 652.00 | 290 244.00 | 28 740 407.00 | 29 030 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 142 277.00 | 8 709 899.00 | 104 432 379.00 | 113 142 277.00 |
CU Autres participations | 23 775 134.00 | | 23 775 134.00 | 23 775 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 270 517.00 | 58 270 517.00 | | 58 270 517.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 176.00 | 283 176.00 | | 283 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 789.00 | 252 058.00 | | 364 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 396 153.00 | 2 254 623.00 | | 2 396 153.00 |
DK Provisions réglementées | 17 135.00 | 4 728.00 | | 17 135.00 |
DL TOTAL (I) | 61 331 771.00 | 61 065 101.00 | | 61 331 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 496 359.00 | 4 954 455.00 | | 5 496 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 496 359.00 | 4 954 455.00 | | 5 496 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 178 903.00 | 28 474 214.00 | | 27 178 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 112 750.00 | 5 343 917.00 | | 6 112 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 978 936.00 | 3 143 541.00 | | 2 978 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 716 360.00 | 97 513.00 | | 716 360.00 |
EA Autres dettes | 617 300.00 | 506 336.00 | | 617 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 604 249.00 | 37 565 822.00 | | 37 604 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 432 379.00 | 103 585 378.00 | | 104 432 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 975 776.00 | | 975 776.00 | 975 776.00 |
FD Production vendue biens | 26 388 071.00 | 6 923 898.00 | 33 311 969.00 | 26 388 071.00 |
FG Production vendue services | 4 179 201.00 | 1 381 446.00 | 5 560 646.00 | 4 179 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 543 048.00 | 8 305 343.00 | 39 848 392.00 | 31 543 048.00 |
FM Production stockée | | | -843 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 082 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 738 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 764 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 690 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 875 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 322 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 657 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 875 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 545 783.00 | |
GE Autres charges | | | 290 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 298 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 784 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 836 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 452.00 | 161 547.00 | | 182 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 914 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 452.00 | 2 075 547.00 | | 182 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 20 197.00 | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 954 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 408.00 | 208 527.00 | | 12 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 959.00 | 2 182 724.00 | | 12 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 493.00 | -107 177.00 | | 169 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 609 781.00 | 1 181 885.00 | | 1 609 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 268 215.00 | 38 893 044.00 | | 39 268 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 872 062.00 | 36 638 421.00 | | 36 872 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 396 153.00 | 2 254 623.00 | | 2 396 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 709 011.00 | | 2 402 615.00 | 81 709 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 778 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 111 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 199 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 931.00 | | | 132 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 797 295.00 | | 2 402 615.00 | 57 797 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 778 784.00 | | | 23 778 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 543 723.00 | 1 875 931.00 | | 6 543 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 931.00 | | | 132 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 410 792.00 | 1 875 931.00 | | 6 410 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 728.00 | 12 408.00 | | 4 728.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 130 000.00 | 50 000.00 | 45 000.00 | 130 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 954 455.00 | 801 540.00 | 259 636.00 | 4 954 455.00 |
6N Sur stocks et en cours | 279 477.00 | 33 509.00 | 31 755.00 | 279 477.00 |
6T Sur comptes clients | 19 442.00 | 9 013.00 | 19 442.00 | 19 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 919.00 | 42 522.00 | 51 197.00 | 298 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 258 101.00 | 856 470.00 | 310 833.00 | 5 258 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 844 062.00 | 310 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 863 925.00 | 463 925.00 | 24 400 000.00 | 24 863 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 112 750.00 | 6 112 750.00 | | 6 112 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 265 655.00 | 1 265 655.00 | | 1 265 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 119 832.00 | 1 119 832.00 | | 1 119 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 716 360.00 | 716 360.00 | | 716 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 300.00 | 617 300.00 | | 617 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 7 980 178.00 | 7 980 178.00 | | 7 980 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VB T. V. A. | 459 749.00 | 459 749.00 | | 459 749.00 |
VC Groupe et associés | 4 857 092.00 | 4 857 092.00 | | 4 857 092.00 |
VI Groupe et associés | 2 314 977.00 | 2 314 977.00 | | 2 314 977.00 |
VP Divers | 576 517.00 | 576 517.00 | | 576 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393 430.00 | 393 430.00 | | 393 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307 677.00 | 1 307 677.00 | | 1 307 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 197 396.00 | 15 197 396.00 | | 15 197 396.00 |
VW T.V.A. | 200 019.00 | 200 019.00 | | 200 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 604 249.00 | 13 204 249.00 | 24 400 000.00 | 37 604 249.00 |