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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 931.00 | 132 931.00 | | 132 931.00 |
AN Terrains | 21 771 131.00 | 421 079.00 | 21 350 052.00 | 21 771 131.00 |
AP Constructions | 9 527 525.00 | 1 876 584.00 | 7 650 940.00 | 9 527 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 379 394.00 | 7 720 108.00 | 20 659 286.00 | 28 379 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 548.00 | 175 834.00 | 149 714.00 | 325 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 608 893.00 | | 2 608 893.00 | 2 608 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 524 205.00 | 10 326 536.00 | 76 197 669.00 | 86 524 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 641 956.00 | 349 815.00 | 11 292 142.00 | 11 641 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 936 699.00 | | 1 936 699.00 | 1 936 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 479 253.00 | | 8 479 253.00 | 8 479 253.00 |
BZ Autres créances | 12 414 513.00 | | 12 414 513.00 | 12 414 513.00 |
CF Disponibilités | 40 048.00 | | 40 048.00 | 40 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 528 608.00 | 349 815.00 | 34 178 793.00 | 34 528 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 052 813.00 | 10 676 351.00 | 110 376 462.00 | 121 052 813.00 |
CU Autres participations | 23 775 134.00 | | 23 775 134.00 | 23 775 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 270 517.00 | 58 270 517.00 | | 58 270 517.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 176.00 | 283 175.00 | | 283 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 484 597.00 | 364 788.00 | | 484 597.00 |
DH Report à nouveau | 2 276 346.00 | | | 2 276 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 101 597.00 | 2 396 153.00 | | 3 101 597.00 |
DK Provisions réglementées | 36 137.00 | 17 135.00 | | 36 137.00 |
DL TOTAL (I) | 64 452 370.00 | 61 331 768.00 | | 64 452 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 974 933.00 | 5 496 358.00 | | 5 974 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 974 933.00 | 5 496 358.00 | | 5 974 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 849 021.00 | 27 178 902.00 | | 30 849 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 769 701.00 | 6 112 750.00 | | 4 769 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 090 793.00 | 2 978 935.00 | | 3 090 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 907.00 | 716 360.00 | | 176 907.00 |
EA Autres dettes | 1 040 045.00 | 617 300.00 | | 1 040 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 949 160.00 | 37 604 247.00 | | 39 949 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 376 462.00 | 104 432 373.00 | | 110 376 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -12 340.00 | | -12 340.00 | -12 340.00 |
FD Production vendue biens | 29 451 168.00 | 5 098 480.00 | 34 549 648.00 | 29 451 168.00 |
FG Production vendue services | 4 910 886.00 | 270 482.00 | 5 181 368.00 | 4 910 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 349 713.00 | 5 368 962.00 | 39 718 675.00 | 34 349 713.00 |
FM Production stockée | | | 134 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 769 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 040 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 223 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 578 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 931 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 527 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 659 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 906 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 285 437.00 | |
GE Autres charges | | | 25 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 600 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 169 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 228 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 642.00 | 182 451.00 | | 156 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 642.00 | 182 451.00 | | 156 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 550.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 001.00 | 12 407.00 | | 19 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 001.00 | 12 957.00 | | 21 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 641.00 | 169 494.00 | | 135 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 262 381.00 | 1 609 780.00 | | 1 262 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 928 280.00 | 39 268 214.00 | | 40 928 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 826 683.00 | 36 872 061.00 | | 37 826 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 101 597.00 | 2 396 153.00 | | 3 101 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 111 620.00 | | 2 412 585.00 | 84 111 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 778 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 524 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 612 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 931.00 | | | 132 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 199 905.00 | | 2 412 585.00 | 60 199 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 778 784.00 | | | 23 778 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 419 652.00 | 1 906 884.00 | | 8 419 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 931.00 | | | 132 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 286 721.00 | 1 906 884.00 | | 8 286 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 135.00 | 19 002.00 | | 17 135.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 496 358.00 | 1 285 437.00 | 806 862.00 | 5 496 358.00 |
6T Sur comptes clients | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 244.00 | 68 584.00 | 9 013.00 | 290 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 803 737.00 | 1 373 022.00 | 815 875.00 | 5 803 737.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 354 020.00 | 815 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 842 224.00 | 442 224.00 | 24 400 000.00 | 24 842 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 769 701.00 | 4 769 701.00 | | 4 769 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 193 602.00 | 1 193 602.00 | | 1 193 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 219 405.00 | 1 219 405.00 | | 1 219 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 907.00 | 176 907.00 | | 176 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040 045.00 | 1 040 045.00 | | 1 040 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 8 479 253.00 | 8 479 253.00 | | 8 479 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
VB T. V. A. | 426 830.00 | 426 830.00 | | 426 830.00 |
VC Groupe et associés | 10 577 503.00 | 10 577 503.00 | | 10 577 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VI Groupe et associés | 6 006 797.00 | 6 006 797.00 | | 6 006 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
VP Divers | 581 249.00 | 581 249.00 | | 581 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 367.00 | 316 367.00 | | 316 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 034.00 | 784 034.00 | | 784 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 913 555.00 | 20 913 555.00 | | 20 913 555.00 |
VW T.V.A. | 361 419.00 | 361 419.00 | | 361 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 949 160.00 | 15 549 160.00 | 24 400 000.00 | 39 949 160.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |