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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 931.00 | 132 931.00 | | 132 931.00 |
AN Terrains | 21 741 900.00 | 393 601.00 | 21 348 299.00 | 21 741 900.00 |
AP Constructions | 9 497 523.00 | 1 178 238.00 | 8 319 285.00 | 9 497 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 980 717.00 | 4 715 441.00 | 20 265 276.00 | 24 980 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 097.00 | 123 513.00 | 188 585.00 | 312 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 265 058.00 | | 1 265 058.00 | 1 265 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 709 011.00 | 6 543 723.00 | 75 165 287.00 | 81 709 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 449 854.00 | 247 722.00 | 12 202 132.00 | 12 449 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 613 846.00 | | 2 613 846.00 | 2 613 846.00 |
BT Marchandises | 53 858.00 | 31 755.00 | 22 103.00 | 53 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 302 081.00 | 19 442.00 | 6 282 639.00 | 6 302 081.00 |
BZ Autres créances | 7 223 388.00 | | 7 223 388.00 | 7 223 388.00 |
CF Disponibilités | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 786.00 | | 74 786.00 | 74 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 719 010.00 | 298 919.00 | 28 420 091.00 | 28 719 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 428 020.00 | 6 842 643.00 | 103 585 378.00 | 110 428 020.00 |
CU Autres participations | 23 775 134.00 | | 23 775 134.00 | 23 775 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 270 517.00 | 58 270 517.00 | | 58 270 517.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 176.00 | 283 175.00 | | 283 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 058.00 | 83 295.00 | | 252 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 254 623.00 | 3 375 246.00 | | 2 254 623.00 |
DK Provisions réglementées | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
DL TOTAL (I) | 61 065 101.00 | 62 012 235.00 | | 61 065 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 954 455.00 | 4 856 761.00 | | 4 954 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 954 455.00 | 4 856 761.00 | | 4 954 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 500.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 474 214.00 | 30 604 572.00 | | 28 474 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 343 917.00 | 4 919 733.00 | | 5 343 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 143 541.00 | 3 583 053.00 | | 3 143 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 513.00 | 23 611.00 | | 97 513.00 |
EA Autres dettes | 506 336.00 | 394 667.00 | | 506 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 565 822.00 | 39 526 138.00 | | 37 565 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 585 378.00 | 106 395 134.00 | | 103 585 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 39 526 138.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 974 304.00 | 10 406 135.00 | 30 380 440.00 | 19 974 304.00 |
FG Production vendue services | 4 493 469.00 | 402 360.00 | 4 895 829.00 | 4 493 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 467 773.00 | 10 808 495.00 | 35 276 268.00 | 24 467 773.00 |
FM Production stockée | | | 1 193 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 807 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 897 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 510 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 223 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 818 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 817 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 336.00 | |
GE Autres charges | | | 970 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 311 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 495 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 543 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 547.00 | 91 965.00 | | 161 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 914 000.00 | | | 1 914 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 075 547.00 | 91 965.00 | | 2 075 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 954 000.00 | | | 1 954 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 527.00 | 1 066 086.00 | | 208 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 182 724.00 | 1 066 086.00 | | 2 182 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 177.00 | -974 121.00 | | -107 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 251 332.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 181 885.00 | 2 631 311.00 | | 1 181 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 893 044.00 | 38 352 685.00 | | 38 893 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 638 421.00 | 34 977 439.00 | | 36 638 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 254 623.00 | 3 375 246.00 | | 2 254 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 341 113.00 | | 2 513 795.00 | 81 341 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 914 000.00 | 23 778 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 145 898.00 | 81 709 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 898.00 | 57 797 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 931.00 | | | 132 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 515 398.00 | | 2 513 795.00 | 55 515 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 692 784.00 | | | 25 692 784.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 022 685.00 | | | 1 022 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 754 636.00 | 2 020 985.00 | 231 898.00 | 4 754 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 856.00 | 38 075.00 | | 94 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 659 780.00 | 1 982 911.00 | 231 898.00 | 4 659 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 728.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 856 761.00 | 278 795.00 | 181 101.00 | 4 856 761.00 |
6N Sur stocks et en cours | 389 719.00 | | 110 241.00 | 389 719.00 |
6T Sur comptes clients | 34 452.00 | 19 442.00 | 34 452.00 | 34 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 171.00 | 19 442.00 | 144 693.00 | 424 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 280 932.00 | 302 965.00 | 325 794.00 | 5 280 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298 237.00 | 325 794.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 863 925.00 | 463 925.00 | | 24 863 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 343 917.00 | 5 343 917.00 | | 5 343 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 156 587.00 | 1 156 587.00 | | 1 156 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 307 421.00 | 1 307 421.00 | | 1 307 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 513.00 | 97 513.00 | | 97 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 336.00 | 506 336.00 | | 506 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 6 302 081.00 | 6 302 081.00 | | 6 302 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VB T. V. A. | 378 790.00 | 378 790.00 | | 378 790.00 |
VC Groupe et associés | 5 567 050.00 | 5 567 050.00 | | 5 567 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 3 610 289.00 | 3 610 289.00 | | 3 610 289.00 |
VP Divers | 589 111.00 | 589 111.00 | | 589 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435 524.00 | 435 524.00 | | 435 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 160.00 | 685 160.00 | | 685 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 786.00 | 74 786.00 | | 74 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 603 905.00 | 13 603 905.00 | | 13 603 905.00 |
VW T.V.A. | 244 010.00 | 244 010.00 | | 244 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 565 822.00 | 13 165 822.00 | | 37 565 822.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |