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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 658.00 | 10 969.00 | 11 689.00 | 22 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 319.00 | 40 236.00 | 36 083.00 | 76 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 094.00 | 51 205.00 | 181 888.00 | 233 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 352.00 | | 36 352.00 | 36 352.00 |
BN En cours de production de biens | 65 560.00 | | 65 560.00 | 65 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 835.00 | 3 977.00 | 111 859.00 | 115 835.00 |
BZ Autres créances | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 37 342.00 | | 37 342.00 | 37 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 265.00 | 3 977.00 | 303 289.00 | 307 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 359.00 | 55 182.00 | 485 177.00 | 540 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
CU Autres participations | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 816.00 | 32 965.00 | | -40 816.00 |
DL TOTAL (I) | 32 148.00 | 72 965.00 | | 32 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 812.00 | 184 436.00 | | 156 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 257.00 | 40 475.00 | | 34 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 837.00 | 128 576.00 | | 114 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 036.00 | 73 353.00 | | 75 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 087.00 | | | 72 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 029.00 | 426 839.00 | | 453 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 177.00 | 499 804.00 | | 485 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 484.00 | 270 608.00 | | 325 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | 224.00 | | 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 053.00 | | 104 634.00 | 218 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 28 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 594.00 | 233 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205.00 | 100 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 789.00 | 104 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 509.00 | | 205.00 | 100 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 299.00 | | 101 859.00 | 91 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 246.00 | | 2 570.00 | 26 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 075.00 | 30 131.00 | | 21 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 075.00 | 30 131.00 | | 21 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 977.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 977.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 977.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 837.00 | 114 837.00 | | 114 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 087.00 | 72 087.00 | | 72 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
UX Autres créances clients | 107 811.00 | | | 107 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
VB T. V. A. | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 233.00 | 28 688.00 | 122 188.00 | 156 233.00 |
VI Groupe et associés | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
VP Divers | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 882.00 | 161 882.00 | | 161 882.00 |
VW T.V.A. | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 029.00 | 325 484.00 | 122 188.00 | 453 029.00 |