| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 261.00 | 33 748.00 | 2 513.00 | 36 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 000.00 | 97 389.00 | 38 611.00 | 136 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 518.00 | 131 137.00 | 156 381.00 | 287 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 692.00 | | 37 692.00 | 37 692.00 |
BN En cours de production de biens | 198 929.00 | | 198 929.00 | 198 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 149.00 | | 120 149.00 | 120 149.00 |
BZ Autres créances | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
CF Disponibilités | 27 234.00 | | 27 234.00 | 27 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 939.00 | | 409 939.00 | 409 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 458.00 | 131 137.00 | 566 321.00 | 697 458.00 |
CU Autres participations | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 111 458.00 | 106 213.00 | | 111 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 178.00 | 5 246.00 | | 9 178.00 |
DL TOTAL (I) | 164 637.00 | 155 458.00 | | 164 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 797.00 | 250 591.00 | | 214 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 985.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 005.00 | 139 255.00 | | 75 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 966.00 | 60 380.00 | | 72 966.00 |
EA Autres dettes | 36 936.00 | 15 370.00 | | 36 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 684.00 | 469 142.00 | | 401 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 321.00 | 624 600.00 | | 566 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 769.00 | | 749.00 | 286 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 509.00 | | | 100 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 512.00 | | 749.00 | 171 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 739.00 | 12 479.00 | 81.00 | 118 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 739.00 | 12 479.00 | 81.00 | 118 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 005.00 | 75 005.00 | | 75 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 246.00 | 38 246.00 | | 38 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 936.00 | 36 936.00 | | 36 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 120 149.00 | 120 140.00 | | 120 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 11 590.00 | 1 590.00 | | 11 590.00 |
VC Groupe et associés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 797.00 | 210 506.00 | 4 291.00 | 214 797.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 291.00 | | | 36 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 5.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VW T.V.A. | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 704.00 | 396 413.00 | 4 291.00 | 400 704.00 |