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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 631.00 | 18 401.00 | 18 230.00 | 36 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 219.00 | 65 867.00 | 36 353.00 | 102 219.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 635.00 | 84 267.00 | 172 368.00 | 256 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
BN En cours de production de biens | 79 658.00 | | 79 658.00 | 79 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 177.00 | 7 953.00 | 185 224.00 | 193 177.00 |
BZ Autres créances | 42 617.00 | | 42 617.00 | 42 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 42 969.00 | | 42 969.00 | 42 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 378.00 | 7 953.00 | 394 425.00 | 402 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 013.00 | 92 220.00 | 566 793.00 | 659 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
CU Autres participations | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 28 965.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 852.00 | | | -11 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 453.00 | -40 816.00 | | 52 453.00 |
DL TOTAL (I) | 84 601.00 | 32 148.00 | | 84 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 807.00 | 156 812.00 | | 127 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 317.00 | 34 257.00 | | 24 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 778.00 | 116 227.00 | | 163 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 628.00 | 75 036.00 | | 82 628.00 |
EA Autres dettes | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 673.00 | 72 087.00 | | 74 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 192.00 | 454 418.00 | | 482 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 793.00 | 486 567.00 | | 566 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 059.00 | 326 874.00 | | 384 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 579.00 | | 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 094.00 | | 149 771.00 | 233 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 540.00 | 17 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 229.00 | 256 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 689.00 | 138 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 509.00 | | | 100 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 369.00 | | 149 171.00 | 104 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 216.00 | | 600.00 | 28 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 205.00 | 33 062.00 | | 51 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 205.00 | 33 062.00 | | 51 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 977.00 | 3 976.00 | | 3 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 977.00 | 3 976.00 | | 3 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 977.00 | 3 976.00 | | 3 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 778.00 | 163 778.00 | | 163 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 673.00 | 74 673.00 | | 74 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
UX Autres créances clients | 185 152.00 | | | 185 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
VB T. V. A. | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 546.00 | 29 414.00 | 98 132.00 | 127 546.00 |
VI Groupe et associés | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 687.00 | | | 28 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
VP Divers | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 614.00 | 250 614.00 | | 250 614.00 |
VW T.V.A. | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 192.00 | 384 059.00 | 98 132.00 | 482 192.00 |