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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 261.00 | 30 695.00 | 5 567.00 | 36 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 251.00 | 88 045.00 | 47 207.00 | 135 251.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 769.00 | 118 739.00 | 168 030.00 | 286 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BN En cours de production de biens | 78 941.00 | | 78 941.00 | 78 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 721.00 | | 96 721.00 | 96 721.00 |
BZ Autres créances | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
CF Disponibilités | 235 432.00 | | 235 432.00 | 235 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 570.00 | | 456 570.00 | 456 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 339.00 | 118 739.00 | 624 600.00 | 743 339.00 |
CU Autres participations | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 106 213.00 | 77 520.00 | | 106 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 246.00 | 28 693.00 | | 5 246.00 |
DL TOTAL (I) | 155 458.00 | 150 213.00 | | 155 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 591.00 | 67 978.00 | | 250 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | 470.00 | | 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 980.00 | | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 255.00 | 124 964.00 | | 139 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 380.00 | 71 716.00 | | 60 380.00 |
EA Autres dettes | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 580.00 | 46 966.00 | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 142.00 | 312 094.00 | | 469 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 600.00 | 462 307.00 | | 624 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 047.00 | 275 034.00 | | 254 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 985.00 | | | 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 134.00 | | 35 554.00 | 269 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 919.00 | 286 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 919.00 | 171 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 509.00 | | | 100 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 950.00 | | 35 482.00 | 153 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 676.00 | | 72.00 | 14 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 520.00 | 9 219.00 | | 109 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 520.00 | 9 219.00 | | 109 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 255.00 | 139 255.00 | | 139 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 96 721.00 | 96 721.00 | | 96 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VC Groupe et associés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 591.00 | 36 476.00 | 214 115.00 | 250 591.00 |
VI Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 900.00 | | | 213 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 299.00 | | | 31 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 017.00 | 132 447.00 | 3 570.00 | 136 017.00 |
VW T.V.A. | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 162.00 | 254 047.00 | 214 115.00 | 468 162.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |