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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 261.00 | 26 386.00 | 9 875.00 | 36 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 982.00 | 83 133.00 | 19 849.00 | 102 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 134.00 | 109 520.00 | 159 615.00 | 269 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
BN En cours de production de biens | 123 604.00 | | 123 604.00 | 123 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 609.00 | | 109 609.00 | 109 609.00 |
BZ Autres créances | 36 532.00 | | 36 532.00 | 36 532.00 |
CF Disponibilités | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 692.00 | | 302 692.00 | 302 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 827.00 | 109 520.00 | 462 307.00 | 571 827.00 |
CU Autres participations | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 77 520.00 | 40 601.00 | | 77 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 693.00 | 36 919.00 | | 28 693.00 |
DL TOTAL (I) | 150 213.00 | 121 521.00 | | 150 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 978.00 | 111 309.00 | | 67 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | 16 228.00 | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 964.00 | 114 505.00 | | 124 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 716.00 | 92 623.00 | | 71 716.00 |
EA Autres dettes | | 201 465.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 966.00 | | | 46 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 094.00 | 536 129.00 | | 312 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 307.00 | 657 649.00 | | 462 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 034.00 | 468 150.00 | | 275 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 175.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 428.00 | | 14 706.00 | 254 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 509.00 | | | 100 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 244.00 | | 14 706.00 | 139 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 037.00 | 9 482.00 | | 100 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 037.00 | 9 482.00 | | 100 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 964.00 | 124 964.00 | | 124 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 966.00 | 46 966.00 | | 46 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 109 609.00 | 109 609.00 | | 109 609.00 |
VB T. V. A. | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VC Groupe et associés | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 978.00 | 30 918.00 | 37 061.00 | 67 978.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 443.00 | 147 873.00 | 3 570.00 | 151 443.00 |
VW T.V.A. | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 094.00 | 275 034.00 | 37 061.00 | 312 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |