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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 261.00 | 22 044.00 | 14 217.00 | 36 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 982.00 | 77 993.00 | 24 989.00 | 102 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 428.00 | 100 037.00 | 154 391.00 | 254 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
BN En cours de production de biens | 48 814.00 | | 48 814.00 | 48 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 378 607.00 | 7 953.00 | 370 654.00 | 378 607.00 |
BZ Autres créances | 59 115.00 | | 59 115.00 | 59 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 211.00 | 7 953.00 | 503 258.00 | 511 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 639.00 | 107 990.00 | 657 649.00 | 765 639.00 |
CU Autres participations | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 601.00 | | | 40 601.00 |
DH Report à nouveau | | -11 852.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 919.00 | 52 453.00 | | 36 919.00 |
DL TOTAL (I) | 121 521.00 | 84 601.00 | | 121 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 309.00 | 127 807.00 | | 111 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 228.00 | 24 317.00 | | 16 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 505.00 | 163 778.00 | | 114 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 623.00 | 82 628.00 | | 92 623.00 |
EA Autres dettes | 201 465.00 | 8 990.00 | | 201 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 129.00 | 482 192.00 | | 536 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 649.00 | 566 793.00 | | 657 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 150.00 | 384 059.00 | | 468 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 175.00 | 261.00 | | 13 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 635.00 | | 2 093.00 | 256 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 14 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 254 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 139 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 509.00 | | | 100 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 851.00 | | 2 093.00 | 138 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 268.00 | 17 469.00 | 1 700.00 | 84 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 268.00 | 17 469.00 | 1 700.00 | 84 268.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 100 037.00 | | | 100 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 505.00 | 114 505.00 | | 114 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 465.00 | 201 465.00 | | 201 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 370 582.00 | 370 582.00 | | 370 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VB T. V. A. | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 134.00 | 30 155.00 | 67 979.00 | 98 134.00 |
VI Groupe et associés | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
VP Divers | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 736.00 | 438 166.00 | 3 570.00 | 441 736.00 |
VW T.V.A. | 48 776.00 | 48 776.00 | | 48 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 129.00 | 468 150.00 | 67 979.00 | 536 129.00 |