| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AH Fonds commercial | 158 640.00 | | 158 640.00 | 158 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 645.00 | 14 781.00 | 23 864.00 | 38 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 179.00 | 13 419.00 | 17 759.00 | 31 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 781.00 | 28 518.00 | 200 263.00 | 228 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 334.00 | | 50 334.00 | 50 334.00 |
BZ Autres créances | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
CF Disponibilités | 52 875.00 | | 52 875.00 | 52 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 867.00 | | 135 867.00 | 135 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 649.00 | 28 518.00 | 336 131.00 | 364 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 308.00 | 34 526.00 | | 19 308.00 |
DL TOTAL (I) | 67 334.00 | 49 526.00 | | 67 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 043.00 | 144 543.00 | | 111 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 395.00 | 38 995.00 | | 26 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 463.00 | 9 925.00 | | 27 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 246.00 | 53 409.00 | | 72 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 208.00 | 26 233.00 | | 31 208.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 796.00 | 273 547.00 | | 268 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 131.00 | 323 073.00 | | 336 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 694.00 | 155 663.00 | | 178 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 322.00 | | 690 322.00 | 690 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 322.00 | | 690 322.00 | 690 322.00 |
FM Production stockée | | | -9 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 12 080.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 600.00 | 12 080.00 | | 12 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 109.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 098.00 | 11 970.00 | | 12 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 2 581.00 | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 760.00 | 707 780.00 | | 715 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 452.00 | 673 254.00 | | 696 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 308.00 | 34 526.00 | | 19 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 264.00 | 17 801.00 | | 17 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 917.00 | | 9 865.00 | 218 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 957.00 | | | 158 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 959.00 | | 9 865.00 | 59 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 484.00 | 16 034.00 | | 12 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 167.00 | 16 034.00 | | 12 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 246.00 | 72 246.00 | | 72 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 50 335.00 | | | 50 335.00 |
VB T. V. A. | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 043.00 | 20 941.00 | 88 187.00 | 111 043.00 |
VI Groupe et associés | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 392.00 | 79 392.00 | | 79 392.00 |
VW T.V.A. | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 333.00 | 151 231.00 | 88 187.00 | 241 333.00 |