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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
AH Fonds commercial | 158 640.00 | | 158 640.00 | 158 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 119.00 | 45 529.00 | 22 590.00 | 68 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 076.00 | 114 413.00 | 76 663.00 | 191 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 244.00 | 164 350.00 | 257 893.00 | 422 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 744.00 | | 96 744.00 | 96 744.00 |
BZ Autres créances | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CF Disponibilités | 69 976.00 | | 69 976.00 | 69 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 218.00 | | 188 218.00 | 188 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 462.00 | 164 350.00 | 446 111.00 | 610 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 15 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 168.00 | 109 745.00 | | 3 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 456.00 | 30 422.00 | | 31 456.00 |
DL TOTAL (I) | 186 124.00 | 156 668.00 | | 186 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 173.00 | 91 141.00 | | 47 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 969.00 | 8 694.00 | | 22 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 098.00 | 66 907.00 | | 30 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 340.00 | 74 484.00 | | 106 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 148.00 | 31 448.00 | | 53 148.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 174.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 987.00 | 272 850.00 | | 259 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 111.00 | 429 518.00 | | 446 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 051.00 | | 45 593.00 | 378 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 422 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 259 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 048.00 | | | 163 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 003.00 | | 45 593.00 | 215 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 916.00 | 34 834.00 | 1 400.00 | 130 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 148.00 | 260.00 | | 4 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 768.00 | 34 574.00 | 1 400.00 | 126 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 48.00 | 48.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 48.00 | 48.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 340.00 | 106 340.00 | | 106 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 96 744.00 | 96 744.00 | | 96 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 173.00 | 20 137.00 | 26 941.00 | 47 173.00 |
VI Groupe et associés | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 968.00 | | | 43 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VP Divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 713.00 | 103 713.00 | | 103 713.00 |
VW T.V.A. | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 888.00 | 202 852.00 | 26 941.00 | 229 888.00 |