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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 408.00 | 2 678.00 | 1 730.00 | 4 408.00 |
AH Fonds commercial | 158 640.00 | | 158 640.00 | 158 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 883.00 | 39 778.00 | 21 105.00 | 60 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 476.00 | 66 288.00 | 88 188.00 | 154 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 408.00 | 108 744.00 | 269 663.00 | 378 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 873.00 | | 27 873.00 | 27 873.00 |
BZ Autres créances | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
CF Disponibilités | 96 293.00 | | 96 293.00 | 96 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 809.00 | | 152 809.00 | 152 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 217.00 | 108 744.00 | 422 472.00 | 531 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 69 248.00 | 39 134.00 | | 69 248.00 |
DH Report à nouveau | | -11 726.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 496.00 | 45 740.00 | | 42 496.00 |
DL TOTAL (I) | 128 245.00 | 89 648.00 | | 128 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 344.00 | 117 871.00 | | 123 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 968.00 | 16 542.00 | | 8 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 846.00 | 46 286.00 | | 47 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 170.00 | 61 760.00 | | 67 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 816.00 | 45 249.00 | | 46 816.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 644.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 227.00 | 288 354.00 | | 294 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 472.00 | 378 003.00 | | 422 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 391.00 | 207 927.00 | | 214 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 213.00 | | 1 179 213.00 | 1 179 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 213.00 | | 1 179 213.00 | 1 179 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 072.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 1 072.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 1 072.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 532.00 | 1 013 430.00 | | 1 211 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 035.00 | 967 689.00 | | 1 169 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 496.00 | 45 740.00 | | 42 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 006.00 | | 57 402.00 | 321 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 048.00 | | | 163 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 958.00 | | 57 402.00 | 157 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 521.00 | 30 224.00 | | 78 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | 1 470.00 | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 313.00 | 28 754.00 | | 77 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 171.00 | 67 171.00 | | 67 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
VB T. V. A. | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 344.00 | 43 508.00 | 68 878.00 | 123 344.00 |
VI Groupe et associés | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 952.00 | 42 952.00 | | 42 952.00 |
VW T.V.A. | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 381.00 | 166 544.00 | 68 878.00 | 246 381.00 |