| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 408.00 | 1 208.00 | 3 200.00 | 4 408.00 |
AH Fonds commercial | 158 640.00 | | 158 640.00 | 158 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 031.00 | 30 493.00 | 19 537.00 | 50 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 926.00 | 46 819.00 | 61 107.00 | 107 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 005.00 | 78 520.00 | 242 485.00 | 321 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 670.00 | 9 216.00 | 68 454.00 | 77 670.00 |
BZ Autres créances | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
CF Disponibilités | 35 428.00 | | 35 428.00 | 35 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 734.00 | 9 216.00 | 135 518.00 | 144 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 740.00 | 87 736.00 | 378 003.00 | 465 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
DH Report à nouveau | -11 726.00 | | | -11 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 740.00 | -11 726.00 | | 45 740.00 |
DL TOTAL (I) | 89 648.00 | 43 907.00 | | 89 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 093.00 | 146 140.00 | | 117 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 320.00 | 44 910.00 | | 17 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 286.00 | 18 126.00 | | 46 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 760.00 | 61 953.00 | | 61 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 249.00 | 48 417.00 | | 45 249.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | 575.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 354.00 | 320 123.00 | | 288 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 003.00 | 364 031.00 | | 378 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 927.00 | 208 932.00 | | 207 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 779.00 | | 998 779.00 | 998 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 779.00 | | 998 779.00 | 998 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 216.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072.00 | 528.00 | | 1 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072.00 | 17 028.00 | | 1 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 072.00 | 16 932.00 | | 1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 430.00 | 799 905.00 | | 1 013 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 689.00 | 811 632.00 | | 967 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 740.00 | -11 726.00 | | 45 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 115.00 | | 14 381.00 | 311 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 490.00 | 321 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 317.00 | 163 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 173.00 | 157 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 957.00 | | 4 408.00 | 158 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 158.00 | | 9 972.00 | 152 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 969.00 | 26 042.00 | 4 490.00 | 56 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | 1 208.00 | 317.00 | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 652.00 | 24 834.00 | 4 173.00 | 56 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 216.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 216.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 216.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 216.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 761.00 | 61 761.00 | | 61 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UX Autres créances clients | 77 671.00 | 77 671.00 | | 77 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 093.00 | 36 666.00 | 80 427.00 | 117 093.00 |
VI Groupe et associés | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 048.00 | | | 35 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 505.00 | 104 505.00 | | 104 505.00 |
VW T.V.A. | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 068.00 | 161 641.00 | 80 427.00 | 242 068.00 |