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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AH Fonds commercial | 158 640.00 | | 158 640.00 | 158 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 353.00 | 27 057.00 | 20 296.00 | 47 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 804.00 | 29 594.00 | 75 209.00 | 104 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 115.00 | 56 968.00 | 254 146.00 | 311 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 912.00 | | 72 912.00 | 72 912.00 |
BZ Autres créances | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 884.00 | | 109 884.00 | 109 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 000.00 | 56 968.00 | 364 031.00 | 421 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 39 134.00 | 31 526.00 | | 39 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 726.00 | 19 308.00 | | -11 726.00 |
DL TOTAL (I) | 43 907.00 | 67 334.00 | | 43 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 993.00 | 111 043.00 | | 168 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 057.00 | 26 395.00 | | 22 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 126.00 | 27 463.00 | | 18 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 953.00 | 72 246.00 | | 61 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 417.00 | 31 208.00 | | 48 417.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | 440.00 | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 123.00 | 268 796.00 | | 320 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 031.00 | 336 131.00 | | 364 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 932.00 | 178 694.00 | | 208 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 450.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | 1 600.00 | | 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 11 000.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 028.00 | 12 600.00 | | 17 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 501.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 932.00 | 12 098.00 | | 16 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 905.00 | 715 760.00 | | 799 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 632.00 | 696 452.00 | | 811 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 726.00 | 19 308.00 | | -11 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 076.00 | 17 264.00 | | 12 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 782.00 | | 82 334.00 | 228 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 957.00 | | | 158 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 824.00 | | 82 334.00 | 69 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 518.00 | 28 451.00 | | 28 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 201.00 | 28 451.00 | | 28 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 954.00 | 61 954.00 | | 61 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 72 913.00 | 72 913.00 | | 72 913.00 |
VB T. V. A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 141.00 | 34 950.00 | 111 191.00 | 146 141.00 |
VI Groupe et associés | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 137.00 | 98 137.00 | | 98 137.00 |
VW T.V.A. | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 997.00 | 190 806.00 | 111 191.00 | 301 997.00 |