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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 408.00 | 4 148.00 | 260.00 | 4 408.00 |
AH Fonds commercial | 158 640.00 | | 158 640.00 | 158 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 916.00 | 38 783.00 | 14 133.00 | 52 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 086.00 | 87 985.00 | 74 101.00 | 162 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 051.00 | 130 916.00 | 247 134.00 | 378 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 481.00 | | 83 481.00 | 83 481.00 |
BZ Autres créances | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
CF Disponibilités | 75 254.00 | | 75 254.00 | 75 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 383.00 | | 182 383.00 | 182 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 435.00 | 130 916.00 | 429 518.00 | 560 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 109 745.00 | 69 248.00 | | 109 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 422.00 | 42 496.00 | | 30 422.00 |
DL TOTAL (I) | 156 668.00 | 128 245.00 | | 156 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 141.00 | 123 344.00 | | 91 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 694.00 | 8 968.00 | | 8 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 907.00 | 47 846.00 | | 66 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 484.00 | 67 170.00 | | 74 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 448.00 | 46 816.00 | | 31 448.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 80.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 850.00 | 294 227.00 | | 272 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 518.00 | 422 472.00 | | 429 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 677.00 | 214 391.00 | | 225 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 408.00 | | 10 573.00 | 378 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 930.00 | 378 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 930.00 | 215 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 048.00 | | | 163 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 360.00 | | 10 573.00 | 215 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 745.00 | 31 498.00 | 9 326.00 | 108 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | 1 470.00 | | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 067.00 | 30 028.00 | 9 326.00 | 106 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 484.00 | 74 484.00 | | 74 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 83 482.00 | 83 482.00 | | 83 482.00 |
VB T. V. A. | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 142.00 | 43 968.00 | 41 034.00 | 91 142.00 |
VI Groupe et associés | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 530.00 | 98 530.00 | | 98 530.00 |
VW T.V.A. | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 943.00 | 158 770.00 | 41 034.00 | 205 943.00 |