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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 775.00 | 4 707.00 | 8 069.00 | 12 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 477.00 | 7 918.00 | 9 559.00 | 17 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 382.00 | 12 625.00 | 17 758.00 | 30 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 316 075.00 | | 316 075.00 | 316 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
BZ Autres créances | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CF Disponibilités | 175 508.00 | | 175 508.00 | 175 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 606.00 | | 525 606.00 | 525 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 988.00 | 12 625.00 | 543 363.00 | 555 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
DG Autres réserves | 33 699.00 | | | 33 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 192.00 | | | 42 192.00 |
DL TOTAL (I) | 177 665.00 | | | 177 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 707.00 | | | 292 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 095.00 | | | 43 095.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 698.00 | | | 365 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 363.00 | | | 543 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 698.00 | | | 365 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 604 891.00 | | 2 604 891.00 | 2 604 891.00 |
FG Production vendue services | 159 478.00 | | 159 478.00 | 159 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 764 369.00 | | 2 764 369.00 | 2 764 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 333 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 846.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 939.00 | | | 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | | | -604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 341.00 | | | 2 765 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 149.00 | | | 2 723 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 192.00 | | | 42 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 779.00 | 6 846.00 | | 5 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 779.00 | 6 846.00 | | 5 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
VB T. V. A. | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VI Groupe et associés | 292 707.00 | 292 707.00 | | 292 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VP Divers | 444.00 | | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 248.00 | 33 223.00 | 25.00 | 33 248.00 |
VW T.V.A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 698.00 | 365 698.00 | | 365 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
ST Autres comptes | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 914.00 | | | 41 914.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 361.00 | | | 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 194.00 | | | 175 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 808.00 | | | 124 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 717.00 | | | 79 717.00 |