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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 300.00 | 7 272.00 | 6 028.00 | 13 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 477.00 | 12 209.00 | 5 268.00 | 17 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 907.00 | 19 481.00 | 11 427.00 | 30 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 342 872.00 | 1 500.00 | 341 372.00 | 342 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 584.00 | | 31 584.00 | 31 584.00 |
BZ Autres créances | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CF Disponibilités | 197 140.00 | | 197 140.00 | 197 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 055.00 | 1 500.00 | 577 555.00 | 579 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 962.00 | 20 981.00 | 588 982.00 | 609 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
DG Autres réserves | 73 782.00 | | | 73 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
DL TOTAL (I) | 202 239.00 | | | 202 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 288.00 | | | 320 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
EA Autres dettes | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 743.00 | | | 386 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 982.00 | | | 588 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 743.00 | | | 386 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 576 831.00 | | 2 576 831.00 | 2 576 831.00 |
FG Production vendue services | 146 595.00 | | 146 595.00 | 146 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 723 426.00 | | 2 723 426.00 | 2 723 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 305 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 762.00 | | | 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 251.00 | | | 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724 682.00 | | | 2 724 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 109.00 | | | 2 700 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 382.00 | | 525.00 | 30 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 252.00 | | 525.00 | 30 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 625.00 | 6 856.00 | | 12 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 625.00 | 6 856.00 | | 12 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VI Groupe et associés | 320 288.00 | 320 288.00 | | 320 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 267.00 | 38 242.00 | 25.00 | 38 267.00 |
VW T.V.A. | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 443.00 | 385 443.00 | | 385 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 090.00 | | | 55 090.00 |
ST Autres comptes | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 374.00 | | | 43 374.00 |
YT Sous‐traitance | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 329.00 | | | 137 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 752.00 | | | 75 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 163.00 | | | 126 163.00 |