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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 300.00 | 12 732.00 | 568.00 | 13 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 840.00 | 13 915.00 | 924.00 | 14 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 270.00 | 26 647.00 | 1 623.00 | 28 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 462 576.00 | 2 000.00 | 460 576.00 | 462 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 379.00 | | 32 379.00 | 32 379.00 |
BZ Autres créances | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CF Disponibilités | 139 892.00 | | 139 892.00 | 139 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 646.00 | 2 000.00 | 640 646.00 | 642 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 916.00 | 28 647.00 | 642 269.00 | 670 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 113 335.00 | | | 113 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
DL TOTAL (I) | 233 399.00 | | | 233 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 996.00 | | | 71 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 716.00 | | | 272 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 762.00 | | | 41 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 869.00 | | | 408 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 269.00 | | | 642 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 797.00 | | | 356 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 021.00 | | 583.00 | 29 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 28 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 333.00 | 28 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 891.00 | | 583.00 | 28 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 918.00 | 5 062.00 | 1 333.00 | 22 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 918.00 | 5 062.00 | 1 333.00 | 22 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
VB T. V. A. | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 996.00 | 19 924.00 | 52 072.00 | 71 996.00 |
VI Groupe et associés | 272 716.00 | 272 716.00 | | 272 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 204.00 | 38 179.00 | 25.00 | 38 204.00 |
VW T.V.A. | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 580.00 | 355 508.00 | 52 072.00 | 407 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
ST Autres comptes | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
YT Sous‐traitance | 49 842.00 | | | 49 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 904.00 | | | 132 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 284.00 | | | 61 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 878.00 | | | 131 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |