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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 840.00 | 14 461.00 | 378.00 | 14 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 745.00 | 27 237.00 | 508.00 | 27 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 312 801.00 | 2 800.00 | 310 001.00 | 312 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
BZ Autres créances | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CF Disponibilités | 286 893.00 | | 286 893.00 | 286 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 331.00 | 2 800.00 | 618 531.00 | 621 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 076.00 | 30 037.00 | 619 040.00 | 649 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 157 045.00 | 141 779.00 | | 157 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 546.00 | 25 265.00 | | 24 546.00 |
DL TOTAL (I) | 291 591.00 | 277 045.00 | | 291 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 835.00 | 32 019.00 | | 11 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 230.00 | 295 000.00 | | 262 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 1 400.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 002.00 | 27 513.00 | | 29 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 183.00 | 66 219.00 | | 23 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 449.00 | 422 151.00 | | 327 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 040.00 | 699 196.00 | | 619 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 703.00 | 58.00 | 525.00 | 27 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 703.00 | 58.00 | 525.00 | 27 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | 1 300.00 | 2 000.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | 1 300.00 | 2 000.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 1 300.00 | 2 000.00 | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 230.00 | 262 230.00 | | 262 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 822.00 | 14 797.00 | | 14 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 249.00 | 326 249.00 | | 326 249.00 |