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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 300.00 | 10 002.00 | 3 298.00 | 13 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 590.00 | 12 916.00 | 2 674.00 | 15 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 021.00 | 22 918.00 | 6 102.00 | 29 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 513 590.00 | 2 000.00 | 511 590.00 | 513 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BZ Autres créances | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CF Disponibilités | 156 528.00 | | 156 528.00 | 156 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 204.00 | 2 000.00 | 685 204.00 | 687 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 225.00 | 24 918.00 | 691 306.00 | 716 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 92 239.00 | | | 92 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
DL TOTAL (I) | 223 335.00 | | | 223 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 790.00 | | | 91 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 331.00 | | | 321 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 121.00 | | | 35 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 972.00 | | | 467 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 306.00 | | | 691 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 731.00 | | | 389 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 850 991.00 | | 2 850 991.00 | 2 850 991.00 |
FG Production vendue services | 157 020.00 | | 157 020.00 | 157 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 008 011.00 | | 3 008 011.00 | 3 008 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 009 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 670 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 980 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 446.00 | | | 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446.00 | | | 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 594.00 | | | 3 009 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 498.00 | | | 2 988 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 887.00 | 29 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 887.00 | 28 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 777.00 | | | 30 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 481.00 | 5 324.00 | 1 887.00 | 19 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 481.00 | 5 324.00 | 1 887.00 | 19 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 000.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 000.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 000.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 790.00 | 19 794.00 | 71 996.00 | 91 790.00 |
VI Groupe et associés | 321 331.00 | 321 331.00 | | 321 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 311.00 | 16 286.00 | 25.00 | 16 311.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 727.00 | 389 731.00 | 71 996.00 | 461 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
ST Autres comptes | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 381.00 | | | 43 381.00 |
YT Sous‐traitance | 73 122.00 | | | 73 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 106.00 | | | 178 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 190.00 | | | 115 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 281.00 | | | 155 281.00 |