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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 840.00 | 14 345.00 | 495.00 | 14 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 270.00 | 27 645.00 | 625.00 | 28 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 270 987.00 | 4 000.00 | 266 987.00 | 270 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
BZ Autres créances | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CF Disponibilités | 397 393.00 | | 397 393.00 | 397 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 715.00 | 4 000.00 | 688 715.00 | 692 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 985.00 | 31 645.00 | 689 340.00 | 720 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 123 399.00 | | | 123 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
DL TOTAL (I) | 261 779.00 | | | 261 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 072.00 | | | 52 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 151.00 | | | 290 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 661.00 | | | 53 661.00 |
EA Autres dettes | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 560.00 | | | 427 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 340.00 | | | 689 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 541.00 | | | 395 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 647.00 | 998.00 | | 26 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 647.00 | 998.00 | | 26 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 088.00 | 35 088.00 | | 35 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 072.00 | 20 053.00 | 32 019.00 | 52 072.00 |
VI Groupe et associés | 290 151.00 | 290 151.00 | | 290 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 360.00 | 22 335.00 | 25.00 | 22 360.00 |
VW T.V.A. | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 499.00 | 394 480.00 | 32 019.00 | 426 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
ST Autres comptes | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 241.00 | | | 43 241.00 |
YT Sous‐traitance | 52 539.00 | | | 52 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 825.00 | | | 137 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 413.00 | | | 94 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 985.00 | | | 133 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |