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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 715.00 | 13 212.00 | 30 503.00 | 43 715.00 |
AH Fonds commercial | 478 800.00 | 144 704.00 | 334 096.00 | 478 800.00 |
AP Constructions | 1 194.00 | 90.00 | 1 104.00 | 1 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 166.00 | 53 357.00 | 114 809.00 | 168 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 963.00 | 47 157.00 | 189 806.00 | 236 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 861.00 | 258 520.00 | 679 341.00 | 937 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
BZ Autres créances | 140 231.00 | | 140 231.00 | 140 231.00 |
CF Disponibilités | 229 828.00 | | 229 828.00 | 229 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 530.00 | | 981 530.00 | 981 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 844.00 | 258 520.00 | 1 671 324.00 | 1 929 844.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 148.00 | | | 210 148.00 |
DL TOTAL (I) | 220 148.00 | | | 220 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 024.00 | | | 673 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 345.00 | | | 187 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 424.00 | | | 345 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 341.00 | | | 242 341.00 |
EA Autres dettes | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 177.00 | | | 1 451 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 324.00 | | | 1 671 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 990 283.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 422.00 | 937 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 422.00 | 406 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 023.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 310 941.00 | 52 421.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 157 916.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 153 025.00 | 52 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 424.00 | 345 424.00 | | 345 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 687.00 | 91 687.00 | | 91 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 400.00 | 69 400.00 | | 69 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VB T. V. A. | 44 448.00 | | | 44 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 024.00 | 119 089.00 | 490 900.00 | 673 024.00 |
VI Groupe et associés | 187 345.00 | 187 345.00 | | 187 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 849 000.00 | | | 849 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 976.00 | | | 175 976.00 |
VP Divers | 39 095.00 | | | 39 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 687.00 | | | 56 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 142.00 | 145 142.00 | | 145 142.00 |
VW T.V.A. | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 177.00 | 897 242.00 | 490 900.00 | 1 451 177.00 |