| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
AH Fonds commercial | 1 197 114.00 | 159.00 | 1 196 954.00 | 1 197 114.00 |
AP Constructions | 1 001 194.00 | 2 523.00 | 998 671.00 | 1 001 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 251.00 | 143 751.00 | 22 500.00 | 166 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 563.00 | 217 260.00 | 82 303.00 | 299 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688 376.00 | 370 348.00 | 2 318 028.00 | 2 688 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 367.00 | | 26 367.00 | 26 367.00 |
BZ Autres créances | 245 928.00 | | 245 928.00 | 245 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 522 449.00 | | 522 449.00 | 522 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 028.00 | | 905 028.00 | 905 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 155.00 | 370 348.00 | 3 227 807.00 | 3 598 155.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 571.00 | 184 571.00 | | 184 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 608.00 | 242 705.00 | | -63 608.00 |
DL TOTAL (I) | 131 963.00 | 438 275.00 | | 131 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 565 394.00 | 343 141.00 | | 2 565 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 392.00 | 42 666.00 | | 90 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 383.00 | 268 457.00 | | 291 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 832.00 | 154 593.00 | | 144 832.00 |
EA Autres dettes | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 095 844.00 | 812 701.00 | | 3 095 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 807.00 | 1 250 976.00 | | 3 227 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 168.00 | | 2 204 833.00 | 1 042 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 500.00 | 562 125.00 | 2 688 376.00 | -3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 522 515.00 | 1 203 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 500.00 | 39 610.00 | 1 470 508.00 | -3 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 170.00 | | 1 197 114.00 | 529 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 714.00 | | 1 002 904.00 | 503 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 284.00 | | 4 816.00 | 9 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 006.00 | 93 102.00 | 184 759.00 | 462 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 733.00 | 25 631.00 | 145 549.00 | 126 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 273.00 | 67 471.00 | 39 210.00 | 335 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 383.00 | 291 383.00 | | 291 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 257.00 | 70 257.00 | | 70 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 920.00 | 64 920.00 | | 64 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 043.00 | 69 043.00 | | 69 043.00 |
VB T. V. A. | 36 866.00 | 36 866.00 | | 36 866.00 |
VC Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 565 394.00 | 351 197.00 | 1 266 772.00 | 2 565 394.00 |
VI Groupe et associés | 90 392.00 | 90 392.00 | | 90 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 747.00 | | | 77 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
VP Divers | 69 919.00 | 69 919.00 | | 69 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 211.00 | 256 211.00 | | 256 211.00 |
VW T.V.A. | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 095 844.00 | 881 647.00 | 1 266 772.00 | 3 095 844.00 |