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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 370.00 | 16 746.00 | 33 624.00 | 50 370.00 |
AH Fonds commercial | 478 800.00 | 109 987.00 | 368 813.00 | 478 800.00 |
AP Constructions | 1 194.00 | 274.00 | 920.00 | 1 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 957.00 | 169 644.00 | 33 313.00 | 202 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 563.00 | 165 355.00 | 134 208.00 | 299 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 168.00 | 462 006.00 | 580 162.00 | 1 042 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
BZ Autres créances | 82 952.00 | | 82 952.00 | 82 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 439 140.00 | | 439 140.00 | 439 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 063.00 | | 666 063.00 | 666 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 982.00 | 462 006.00 | 1 250 976.00 | 1 712 982.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 571.00 | 148 252.00 | | 184 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 705.00 | 122 679.00 | | 242 705.00 |
DL TOTAL (I) | 438 275.00 | 281 931.00 | | 438 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 141.00 | 476 167.00 | | 343 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 666.00 | 252 521.00 | | 42 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 457.00 | 242 813.00 | | 268 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 593.00 | 126 415.00 | | 154 593.00 |
EA Autres dettes | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 701.00 | 1 101 760.00 | | 812 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 976.00 | 1 383 691.00 | | 1 250 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 859.00 | | 28 771.00 | 1 015 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 462.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 462.00 | 503 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 170.00 | | | 529 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 530.00 | | 28 645.00 | 477 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 158.00 | | 125.00 | 9 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 713.00 | 103 766.00 | 192 473.00 | 550 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 392.00 | 29 351.00 | 190 011.00 | 287 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 321.00 | 74 415.00 | 2 462.00 | 263 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 457.00 | 268 457.00 | | 268 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 606.00 | 81 606.00 | | 81 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 279.00 | 42 279.00 | | 42 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VB T. V. A. | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 141.00 | 133 018.00 | 210 123.00 | 343 141.00 |
VI Groupe et associés | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 026.00 | | | 133 026.00 |
VP Divers | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 840.00 | 54 840.00 | | 54 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 069.00 | 93 069.00 | | 93 069.00 |
VW T.V.A. | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 702.00 | 602 579.00 | 210 123.00 | 812 702.00 |