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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 715.00 | 21 955.00 | 21 760.00 | 43 715.00 |
AH Fonds commercial | 478 800.00 | 240 464.00 | 238 336.00 | 478 800.00 |
AP Constructions | 1 194.00 | 150.00 | 1 044.00 | 1 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 329.00 | 93 170.00 | 84 160.00 | 177 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 797.00 | 82 212.00 | 160 584.00 | 242 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 993.00 | 437 950.00 | 515 042.00 | 952 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
BZ Autres créances | 212 711.00 | | 212 711.00 | 212 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 160 662.00 | | 160 662.00 | 160 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 341.00 | | 951 341.00 | 951 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 886.00 | 437 950.00 | 1 474 936.00 | 1 912 886.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 148.00 | | | 109 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 014.00 | 210 148.00 | | 70 014.00 |
DL TOTAL (I) | 190 162.00 | 220 148.00 | | 190 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 935.00 | 673 024.00 | | 553 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 008.00 | 187 345.00 | | 359 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 290.00 | 345 424.00 | | 210 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 097.00 | 242 341.00 | | 151 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EA Autres dettes | 3 844.00 | 3 042.00 | | 3 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 774.00 | 1 451 177.00 | | 1 284 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 936.00 | 1 671 324.00 | | 1 474 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 974 147.00 | | 2 974 147.00 | 2 974 147.00 |
FG Production vendue services | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 976 925.00 | | 2 976 925.00 | 2 976 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 636.00 | |
GE Autres charges | | | 179 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 941 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 5 268.00 | | 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122.00 | 36 772.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 42 040.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 575.00 | -42 040.00 | | 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 644.00 | 58 197.00 | | 3 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 026 782.00 | 5 182 193.00 | | 3 026 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 768.00 | 4 972 045.00 | | 2 956 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 014.00 | 210 148.00 | | 70 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 861.00 | | 15 458.00 | 937 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327.00 | 952 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327.00 | 421 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 515.00 | | | 522 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 324.00 | | 15 323.00 | 406 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 023.00 | | 135.00 | 9 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 520.00 | 179 758.00 | 327.00 | 258 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 916.00 | 104 503.00 | | 157 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 604.00 | 75 255.00 | 327.00 | 100 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 290.00 | 210 290.00 | | 210 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 343.00 | 73 343.00 | | 73 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 268.00 | 55 268.00 | | 55 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 47 992.00 | | | 47 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 935.00 | 120 526.00 | 433 409.00 | 553 935.00 |
VI Groupe et associés | 359 008.00 | 359 008.00 | | 359 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 089.00 | | | 119 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 440.00 | | | 73 440.00 |
VP Divers | 48 790.00 | | | 48 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 406.00 | | | 42 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 344.00 | 1 218 344.00 | | 218 344.00 |
VW T.V.A. | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 774.00 | 851 365.00 | 433 409.00 | 1 284 774.00 |